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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 096.00 | 170 327.00 | 3 769.00 | 174 096.00 |
AP Constructions | 184 101.00 | 163 029.00 | 21 072.00 | 184 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 062 971.00 | 2 290 889.00 | 772 082.00 | 3 062 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 060.00 | 815 590.00 | 113 471.00 | 929 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 432 825.00 | 3 439 836.00 | 992 989.00 | 4 432 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 155.00 | | 100 155.00 | 100 155.00 |
BN En cours de production de biens | 1 196 057.00 | | 1 196 057.00 | 1 196 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 202 985.00 | 25 490.00 | 2 177 494.00 | 2 202 985.00 |
BZ Autres créances | 1 275 393.00 | | 1 275 393.00 | 1 275 393.00 |
CF Disponibilités | 385 699.00 | | 385 699.00 | 385 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 182 768.00 | 25 490.00 | 5 157 278.00 | 5 182 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 615 593.00 | 3 465 326.00 | 6 150 267.00 | 9 615 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 380.00 | 33 185.00 | | 36 380.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 354 953.00 | 1 294 246.00 | | 1 354 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 644.00 | 63 903.00 | | 36 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 152.00 | 12 107.00 | | 4 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 130.00 | 1 903 440.00 | | 1 932 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 181.00 | 459 904.00 | | 1 063 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89 378.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 583 865.00 | 1 427 067.00 | | 2 583 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 603.00 | 445 305.00 | | 550 603.00 |
EA Autres dettes | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 73 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 218 137.00 | 2 495 205.00 | | 4 218 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 150 267.00 | 4 398 645.00 | | 6 150 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 261 123.00 | | 240 152.00 | 4 261 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 450.00 | 4 432 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 070.00 | 254 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 380.00 | 4 176 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 664.00 | | 7 300.00 | 252 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 006 676.00 | | 232 837.00 | 4 006 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 784.00 | | 15.00 | 1 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 158 020.00 | 348 522.00 | 66 706.00 | 3 158 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 184.00 | 18 976.00 | 1 833.00 | 153 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 004 836.00 | 329 546.00 | 64 873.00 | 3 004 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 583 865.00 | 2 583 865.00 | | 2 583 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 181.00 | 52 181.00 | | 52 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 440.00 | 61 440.00 | | 61 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
UX Autres créances clients | 2 172 483.00 | | | 2 172 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 501.00 | | | 30 501.00 |
VB T. V. A. | 244 897.00 | | | 244 897.00 |
VC Groupe et associés | 40 236.00 | | | 40 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 723.00 | 301 723.00 | | 301 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 458.00 | 592 708.00 | 168 750.00 | 761 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980 911.00 | | | 980 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 500 857.00 | 3 500 857.00 | | 3 500 857.00 |
VW T.V.A. | 435 384.00 | 435 384.00 | | 435 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 218 137.00 | 4 049 387.00 | 168 750.00 | 4 218 137.00 |