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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 981.00 | 7 835.00 | 146.00 | 7 981.00 |
AH Fonds commercial | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 129.00 | 89 633.00 | 43 495.00 | 133 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 043.00 | 1 013 199.00 | 60 843.00 | 1 074 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 377.00 | | 103 377.00 | 103 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 651.00 | 1 110 668.00 | 251 982.00 | 1 362 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 121.00 | | 21 121.00 | 21 121.00 |
BT Marchandises | 673 128.00 | | 673 128.00 | 673 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BZ Autres créances | 73 593.00 | | 73 593.00 | 73 593.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 469 719.00 | 12 305.00 | 457 414.00 | 469 719.00 |
CF Disponibilités | 200 687.00 | | 200 687.00 | 200 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 195.00 | | 37 195.00 | 37 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 334.00 | 12 305.00 | 1 468 029.00 | 1 480 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 986.00 | 1 122 974.00 | 1 720 012.00 | 2 842 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 785 934.00 | | | 785 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 276.00 | | | 34 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 211.00 | | | 1 150 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 453.00 | | | 28 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 286.00 | | | 306 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 867.00 | | | 234 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 800.00 | | | 569 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 012.00 | | | 1 720 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 619.00 | | | 565 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 142.00 | | 37 184.00 | 1 347 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 115 001.00 | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 675.00 | 1 362 651.00 | | 21 675.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 38 382.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 675.00 | 1 209 267.00 | | 16 675.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 382.00 | | | 38 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 693.00 | | 31 249.00 | 1 194 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 066.00 | | 5 934.00 | 114 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 367.00 | 55 977.00 | 16 675.00 | 1 071 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 985.00 | 850.00 | | 6 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 381.00 | 55 127.00 | 16 675.00 | 1 064 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 126.00 | | 1 820.00 | 14 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 126.00 | | 1 820.00 | 14 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 126.00 | | 1 820.00 | 14 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 287.00 | 306 287.00 | | 306 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 522.00 | 64 522.00 | | 64 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 413.00 | 61 413.00 | | 61 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 378.00 | | 103 378.00 | 103 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
UX Autres créances clients | 454 976.00 | 454 976.00 | | 454 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
VB T. V. A. | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 453.00 | 24 272.00 | 4 181.00 | 28 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 34 518.00 | 34 518.00 | | 34 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 195.00 | 37 195.00 | | 37 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 908.00 | 565 765.00 | 120 143.00 | 685 908.00 |
VW T.V.A. | 97 895.00 | 97 895.00 | | 97 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 801.00 | 565 620.00 | 4 181.00 | 569 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |