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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 727 830.00 | 403 830.00 | 324 000.00 | 727 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 102.00 | 95 301.00 | 251 801.00 | 347 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 474.00 | 22 357.00 | 2 116.00 | 24 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 474.00 | 521 488.00 | 584 986.00 | 1 106 474.00 |
BT Marchandises | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 784.00 | | 423 784.00 | 423 784.00 |
BZ Autres créances | 414 230.00 | | 414 230.00 | 414 230.00 |
CF Disponibilités | 276 920.00 | | 276 920.00 | 276 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 722.00 | | 1 124 722.00 | 1 124 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 197.00 | 521 488.00 | 1 709 709.00 | 2 231 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
CU Autres participations | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 082.00 | 120 000.00 | | 90 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 360 328.00 | -1 391 048.00 | | 360 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -596 782.00 | -408 542.00 | | -596 782.00 |
DL TOTAL (I) | -134 372.00 | -1 667 590.00 | | -134 372.00 |
DP Provisions pour risques | 209 553.00 | 209 553.00 | | 209 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 553.00 | 209 553.00 | | 209 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 189.00 | 2 130 000.00 | | 813 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 001.00 | 379 561.00 | | 509 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 797.00 | 54 127.00 | | 204 797.00 |
EA Autres dettes | 95 509.00 | 95 730.00 | | 95 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 496.00 | 2 659 418.00 | | 1 622 496.00 |
ED (V) | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 709.00 | 1 201 381.00 | | 1 709 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 496.00 | 2 659 418.00 | | 1 622 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 224 605.00 | 224 605.00 | |
FG Production vendue services | | 170 191.00 | 170 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 394 797.00 | 394 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 349.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -567 670.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -595 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 276.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908.00 | 214.00 | | 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908.00 | 214.00 | | 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -908.00 | 3 062.00 | | -908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 900.00 | 340 633.00 | | 394 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 682.00 | 749 175.00 | | 991 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -596 782.00 | -408 542.00 | | -596 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 841.00 | | 284 633.00 | 821 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 830.00 | | | 727 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 942.00 | | 284 633.00 | 86 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 140.00 | 78 349.00 | | 443 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 830.00 | 18 000.00 | | 385 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 310.00 | 60 349.00 | | 57 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 553.00 | | | 209 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 553.00 | | | 209 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 001.00 | 509 001.00 | | 509 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 957.00 | 106 957.00 | | 106 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 586.00 | 92 586.00 | | 92 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 509.00 | 95 509.00 | | 95 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 423 784.00 | | | 423 784.00 |
VB T. V. A. | 65 503.00 | | | 65 503.00 |
VI Groupe et associés | 813 189.00 | 813 189.00 | | 813 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370.00 | | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 357.00 | | | 348 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 841.00 | 845 841.00 | | 845 841.00 |
VW T.V.A. | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 496.00 | 1 622 496.00 | | 1 622 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 651.00 | 1 810.00 | | 3 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 698.00 | 89 764.00 | | 102 698.00 |
ST Autres comptes | 204 325.00 | 106 987.00 | | 204 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 683.00 | 25 550.00 | | 22 683.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 432.00 | 12 699.00 | | 6 432.00 |
YT Sous‐traitance | 8 139.00 | 25 809.00 | | 8 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 034.00 | 1 022.00 | | 1 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 685.00 | 2 832.00 | | 4 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 300.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 484.00 | 55 264.00 | | 68 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 845.00 | 248 109.00 | | 337 845.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |