| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
AH Fonds commercial | 34 277.00 | | 34 277.00 | 34 277.00 |
AN Terrains | 41 875.00 | 41 365.00 | 510.00 | 41 875.00 |
AP Constructions | 21 639.00 | 21 105.00 | 534.00 | 21 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 968.00 | 55 570.00 | 3 398.00 | 58 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 595.00 | 82 116.00 | 2 479.00 | 84 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 418.00 | 216 965.00 | 42 454.00 | 259 418.00 |
BT Marchandises | 50 747.00 | | 50 747.00 | 50 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 405.00 | | 31 405.00 | 31 405.00 |
BZ Autres créances | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 116 119.00 | | 116 119.00 | 116 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 660.00 | | 202 660.00 | 202 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 078.00 | 216 965.00 | 245 114.00 | 462 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 814.00 | | | 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DH Report à nouveau | 65 026.00 | 47 429.00 | | 65 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 100.00 | 17 597.00 | | 15 100.00 |
DL TOTAL (I) | 125 403.00 | 110 303.00 | | 125 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 614.00 | 3 722.00 | | 1 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 524.00 | 40 222.00 | | 35 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 944.00 | 33 174.00 | | 36 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 612.00 | 39 356.00 | | 45 612.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 8.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 711.00 | 116 482.00 | | 119 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 114.00 | 226 785.00 | | 245 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 711.00 | 114 867.00 | | 119 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 857.00 | | 400 857.00 | 400 857.00 |
FG Production vendue services | 234 800.00 | | 234 800.00 | 234 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 657.00 | | 635 657.00 | 635 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 540.00 | 46 466.00 | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 874.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 529.00 | 744 778.00 | | 636 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 429.00 | 727 181.00 | | 621 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 100.00 | 17 597.00 | | 15 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 418.00 | | | 259 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 085.00 | | | 51 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 078.00 | | | 207 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 041.00 | 7 923.00 | | 209 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 233.00 | 7 923.00 | | 192 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 944.00 | 36 944.00 | | 36 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UX Autres créances clients | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VI Groupe et associés | 35 524.00 | 35 524.00 | | 35 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 998.00 | 35 998.00 | | 35 998.00 |
VW T.V.A. | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 711.00 | 119 711.00 | | 119 711.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 695.00 | 4 525.00 | | 2 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 348.00 | 8 261.00 | | 8 348.00 |
ST Autres comptes | 61 686.00 | 65 107.00 | | 61 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | 9 782.00 | | 9 600.00 |
YT Sous‐traitance | 9 673.00 | 13 381.00 | | 9 673.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 418.00 | 15 661.00 | | 14 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 079.00 | 2 083.00 | | 2 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 774.00 | 6 608.00 | | 4 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 166.00 | 139 682.00 | | 127 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 172.00 | 76 088.00 | | 71 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 724.00 | 112 192.00 | | 103 724.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |