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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 982.00 | 105 549.00 | 7 433.00 | 112 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 294.00 | 109 856.00 | 68 438.00 | 178 294.00 |
BP En cours de production de services | 64 140.00 | | 64 140.00 | 64 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 096.00 | | 52 096.00 | 52 096.00 |
BZ Autres créances | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 147 835.00 | | 147 835.00 | 147 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 515.00 | | 350 515.00 | 350 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 809.00 | 109 856.00 | 418 953.00 | 528 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 152 466.00 | | | 152 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
DL TOTAL (I) | 179 784.00 | | | 179 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 103.00 | | | 148 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742.00 | | | 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 829.00 | | | 51 829.00 |
EA Autres dettes | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 169.00 | | | 239 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 953.00 | | | 418 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 169.00 | | | 239 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 622.00 | | 432 622.00 | 432 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 622.00 | | 432 622.00 | 432 622.00 |
FM Production stockée | | | -2 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 688.00 | | | 60 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 521.00 | | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521.00 | | | -521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 541.00 | | | 431 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 992.00 | | | 420 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 609.00 | | | 187 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 315.00 | 178 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 315.00 | 112 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 287.00 | | | 65 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 297.00 | | | 122 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 585.00 | 4 585.00 | 9 315.00 | 114 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 278.00 | 4 585.00 | 9 315.00 | 110 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 52 096.00 | | | 52 096.00 |
VB T. V. A. | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VI Groupe et associés | 148 103.00 | 148 103.00 | | 148 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 565.00 | 58 540.00 | 25.00 | 58 565.00 |
VW T.V.A. | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 169.00 | 239 169.00 | | 239 169.00 |