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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 212.00 | 31 037.00 | 175.00 | 31 212.00 |
AH Fonds commercial | 782 826.00 | | 782 826.00 | 782 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 171.00 | 284 098.00 | 81 073.00 | 365 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 359.00 | 315 135.00 | 864 224.00 | 1 179 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BT Marchandises | 411 809.00 | 71 316.00 | 340 493.00 | 411 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 488.00 | 7 978.00 | 501 510.00 | 509 488.00 |
BZ Autres créances | 47 624.00 | | 47 624.00 | 47 624.00 |
CF Disponibilités | 514 562.00 | | 514 562.00 | 514 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 459.00 | 79 295.00 | 1 418 165.00 | 1 497 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 818.00 | 394 430.00 | 2 282 388.00 | 2 676 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 240 158.00 | 116 140.00 | | 240 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 675.00 | 264 019.00 | | 243 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 834.00 | 1 535 158.00 | | 1 638 834.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 696.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 696.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 931.00 | 327 289.00 | | 218 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 7 705.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 201.00 | 203 349.00 | | 177 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 215.00 | 238 254.00 | | 211 215.00 |
EA Autres dettes | 36 084.00 | 97 793.00 | | 36 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 554.00 | 874 392.00 | | 643 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 388.00 | 2 490 246.00 | | 2 282 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 205.00 | 655 461.00 | | 520 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 221.00 | | 36 489.00 | 1 173 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 351.00 | 1 179 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 553.00 | 814 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 798.00 | 365 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 591.00 | | | 818 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 480.00 | | 36 489.00 | 354 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 889.00 | 72 597.00 | 30 351.00 | 272 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 579.00 | 11.00 | 4 553.00 | 35 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 310.00 | 72 586.00 | 25 798.00 | 237 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 696.00 | | 80 696.00 | 80 696.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 154.00 | 71 316.00 | 57 154.00 | 57 154.00 |
6T Sur comptes clients | 6 396.00 | 2 016.00 | 434.00 | 6 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 550.00 | 73 332.00 | 57 588.00 | 63 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 246.00 | 73 332.00 | 138 284.00 | 144 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 333.00 | 138 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 201.00 | 177 201.00 | | 177 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 448.00 | 57 448.00 | | 57 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 265.00 | 85 265.00 | | 85 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 084.00 | 36 084.00 | | 36 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 499 752.00 | 499 752.00 | | 499 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VB T. V. A. | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
VC Groupe et associés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 931.00 | 95 582.00 | 123 349.00 | 218 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 358.00 | | | 108 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 251.00 | 570 101.00 | 150.00 | 570 251.00 |
VW T.V.A. | 64 262.00 | 64 262.00 | | 64 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 554.00 | 520 205.00 | 123 349.00 | 643 554.00 |