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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 100.00 | | 125 100.00 | 125 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 495.00 | 18 457.00 | 10 038.00 | 28 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 966.00 | 203 770.00 | 65 196.00 | 268 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 386.00 | 222 227.00 | 200 525.00 | 423 386.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
BT Marchandises | 1 281 290.00 | 3 000.00 | 1 278 290.00 | 1 281 290.00 |
BZ Autres créances | 263 272.00 | | 263 272.00 | 263 272.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 104 911.00 | | 104 911.00 | 104 911.00 |
CF Disponibilités | 99 702.00 | | 99 702.00 | 99 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 892.00 | 3 000.00 | 1 757 892.00 | 1 760 892.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 278.00 | 225 861.00 | 1 958 416.00 | 2 184 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 263 772.00 | 227 439.00 | | 263 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 635.00 | 36 333.00 | | 61 635.00 |
DL TOTAL (I) | 333 792.00 | 272 157.00 | | 333 792.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 642 557.00 | 565 287.00 | | 642 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 200 000.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | 48 658.00 | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 233.00 | 167 460.00 | | 252 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 063.00 | 42 741.00 | | 49 063.00 |
EA Autres dettes | 330 366.00 | 140 498.00 | | 330 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 625.00 | 1 164 643.00 | | 1 624 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 416.00 | 1 436 799.00 | | 1 958 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 722.00 | 15 140.00 | | 207 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 086.00 | 15 139.00 | | 207 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 233.00 | 252 233.00 | | 252 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 772.00 | 330 772.00 | | 330 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992 557.00 | 547 802.00 | 44 755.00 | 992 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 063.00 | 49 063.00 | | 49 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 183.00 | 368 183.00 | | 368 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 373.00 | 368 183.00 | 190.00 | 368 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 625.00 | 1 179 869.00 | 44 755.00 | 1 624 625.00 |