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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527 844.00 | 465 170.00 | 62 674.00 | 527 844.00 |
AH Fonds commercial | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 560.00 | 48 774.00 | 4 785.00 | 53 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 305.00 | 133 939.00 | 60 366.00 | 194 305.00 |
BF Prêts | -10.00 | | -10.00 | -10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 625.00 | | 30 625.00 | 30 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 624.00 | 676 547.00 | 252 076.00 | 928 624.00 |
BT Marchandises | 1 719 775.00 | | 1 719 775.00 | 1 719 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 040.00 | 2 185.00 | 638 855.00 | 641 040.00 |
BZ Autres créances | 239 569.00 | | 239 569.00 | 239 569.00 |
CF Disponibilités | 735 916.00 | | 735 916.00 | 735 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 356 980.00 | 2 185.00 | 3 354 795.00 | 3 356 980.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 288 340.00 | 678 732.00 | 3 609 607.00 | 4 288 340.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 100 345.00 | 28 663.00 | 71 681.00 | 100 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 768.00 | 288 768.00 | | 288 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 111 034.00 | 2 287 914.00 | | 2 111 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
DG Autres réserves | | 72 548.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426 199.00 | 572.00 | | -426 199.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 480.00 | 2 678 679.00 | | 2 002 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 244.00 | 1 110 124.00 | | 945 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 619.00 | 98 437.00 | | 151 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 575.00 | 255 801.00 | | 230 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 081.00 | 318 336.00 | | 238 081.00 |
EA Autres dettes | 21 183.00 | 10 954.00 | | 21 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 689.00 | 1 793 654.00 | | 1 603 689.00 |
ED (V) | 3 437.00 | 5 076.00 | | 3 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 609 607.00 | 4 477 410.00 | | 3 609 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 037 499.00 | | 3 037 499.00 | 3 037 499.00 |
FG Production vendue services | 453 512.00 | | 453 512.00 | 453 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 491 012.00 | | 3 491 012.00 | 3 491 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 558 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 226 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 934.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 968 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410 672.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -424 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 820.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 756.00 | 2 184.00 | | 1 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 756.00 | 2 184.00 | | 1 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 756.00 | 635.00 | | -1 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 558 057.00 | 3 875 323.00 | | 3 558 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 984 257.00 | 3 874 750.00 | | 3 984 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -426 199.00 | 572.00 | | -426 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 702.00 | | 114 297.00 | 1 818 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 035 829.00 | | 58 062.00 | 1 035 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 333.00 | 30 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 004 375.00 | 928 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 993 545.00 | 100 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 497.00 | 549 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 453.00 | | 35 842.00 | 523 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 472.00 | | 20 394.00 | 227 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 948.00 | | | 31 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 603 158.00 | 66 932.00 | 993 543.00 | 1 603 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 002 464.00 | 19 743.00 | 993 543.00 | 1 002 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 925.00 | 30 245.00 | | 434 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 769.00 | 16 944.00 | | 165 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 575.00 | 230 575.00 | | 230 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 140.00 | 73 140.00 | | 73 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 603.00 | 130 603.00 | | 130 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
UP Prêts | -10.00 | | -10.00 | -10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 625.00 | | 30 625.00 | 30 625.00 |
UX Autres créances clients | 638 418.00 | 638 418.00 | | 638 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VB T. V. A. | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VC Groupe et associés | 61 981.00 | 61 981.00 | | 61 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 529.00 | 248 974.00 | 695 555.00 | 944 529.00 |
VI Groupe et associés | 151 215.00 | 151 215.00 | | 151 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 100.00 | | | 165 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 753.00 | 143 753.00 | | 143 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 905.00 | 901 289.00 | 30 615.00 | 931 905.00 |
VW T.V.A. | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 689.00 | 908 134.00 | 695 555.00 | 1 603 689.00 |