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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 564.00 | 80 916.00 | 12 648.00 | 93 564.00 |
AP Constructions | 130 431.00 | 74 227.00 | 56 203.00 | 130 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261.00 | 653.00 | 608.00 | 1 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 579.00 | 205 547.00 | 119 033.00 | 324 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 959.00 | | 82 959.00 | 82 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 794.00 | 361 343.00 | 271 451.00 | 632 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 512 558.00 | 178 831.00 | 5 333 728.00 | 5 512 558.00 |
BZ Autres créances | 79 025.00 | | 79 025.00 | 79 025.00 |
CF Disponibilités | 1 630 967.00 | | 1 630 967.00 | 1 630 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 633.00 | | 171 633.00 | 171 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 394 183.00 | 178 831.00 | 7 215 352.00 | 7 394 183.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 038 422.00 | 540 174.00 | 7 498 248.00 | 8 038 422.00 |
CR Parts à plus d’un an | 178 831.00 | | | 178 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 073 555.00 | | | 1 073 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065 166.00 | | | 1 065 166.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 722.00 | | | 2 303 722.00 |
DP Provisions pour risques | 119 173.00 | | | 119 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 173.00 | | | 119 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631 921.00 | | | 1 631 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 692.00 | | | 308 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 708 006.00 | | | 2 708 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 597.00 | | | 424 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 073 215.00 | | | 5 073 215.00 |
ED (V) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 498 248.00 | | | 7 498 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 949 424.00 | | | 3 949 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718.00 | | | 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 768.00 | | 120 201.00 | 529 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 175.00 | 632 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 175.00 | 456 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 167.00 | | 14 397.00 | 79 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 642.00 | | 50 804.00 | 422 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 959.00 | | 55 000.00 | 27 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 497.00 | 63 021.00 | 17 175.00 | 315 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 715.00 | 17 202.00 | | 63 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 783.00 | 45 819.00 | 17 175.00 | 251 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 329.00 | 89 173.00 | 1 329.00 | 31 329.00 |
6T Sur comptes clients | 172 365.00 | 6 466.00 | | 172 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 365.00 | 6 466.00 | | 172 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 694.00 | 95 638.00 | 1 329.00 | 203 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 466.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 445.00 | 1 329.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 708 006.00 | 2 708 006.00 | | 2 708 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 332.00 | 231 332.00 | | 231 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 667.00 | 126 667.00 | | 126 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 906.00 | 59 906.00 | | 59 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 959.00 | | 82 959.00 | 82 959.00 |
UX Autres créances clients | 5 333 728.00 | 5 333 728.00 | | 5 333 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 831.00 | | 178 831.00 | 178 831.00 |
VB T. V. A. | 71 596.00 | 71 596.00 | | 71 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 631 202.00 | 507 411.00 | 1 123 791.00 | 1 631 202.00 |
VI Groupe et associés | 308 692.00 | 308 692.00 | | 308 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 390.00 | | | 366 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 633.00 | 171 633.00 | | 171 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 846 175.00 | 5 584 385.00 | 261 790.00 | 5 846 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 073 215.00 | 3 949 424.00 | 1 123 791.00 | 5 073 215.00 |