| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
BZ Autres créances | 1 597 046.00 | | 1 597 046.00 | 1 597 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 046.00 | | 1 597 046.00 | 1 597 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 674.00 | | 1 612 674.00 | 1 612 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 120 669.00 | 120 669.00 | | 120 669.00 |
DH Report à nouveau | 1 315 397.00 | 1 264 291.00 | | 1 315 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840.00 | 51 107.00 | | 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 906.00 | 1 502 067.00 | | 1 502 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 629.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 895.00 | 12 426.00 | | 14 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 093.00 | | |
EA Autres dettes | 94 873.00 | 101 554.00 | | 94 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 768.00 | 186 741.00 | | 109 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 674.00 | 1 688 808.00 | | 1 612 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005.00 | |
GE Autres charges | | | 2 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 420.00 | | | -4 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 553.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 041.00 | 184 008.00 | | 11 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 202.00 | 132 901.00 | | 10 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840.00 | 51 107.00 | | 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 628.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 873.00 | 94 873.00 | | 94 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
VC Groupe et associés | 1 597 046.00 | | | 1 597 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 674.00 | 1 597 046.00 | 15 628.00 | 1 612 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 768.00 | 109 768.00 | | 109 768.00 |