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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 554.00 | 1 718.00 | 836.00 | 2 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 662.00 | 41 793.00 | 57 869.00 | 99 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 467.00 | 43 511.00 | 60 955.00 | 104 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 262.00 | | 68 262.00 | 68 262.00 |
BZ Autres créances | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CF Disponibilités | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 649.00 | | 96 649.00 | 96 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 116.00 | 43 511.00 | 157 605.00 | 201 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
DL TOTAL (I) | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 133.00 | | | 102 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 048.00 | | | 31 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 182.00 | | | 138 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 605.00 | | | 157 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 182.00 | | | 138 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 417.00 | | 296 417.00 | 296 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 417.00 | | 296 417.00 | 296 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 187.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382.00 | | | 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794.00 | | | -794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 708.00 | | | 298 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 671.00 | | | 287 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 198.00 | | 69 142.00 | 51 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 873.00 | 104 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 873.00 | 102 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 198.00 | | 66 892.00 | 51 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 457.00 | 8 927.00 | 15 873.00 | 50 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 457.00 | 8 927.00 | 15 873.00 | 50 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 133.00 | 102 133.00 | | 102 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 68 262.00 | 68 262.00 | | 68 262.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 216.00 | 80 966.00 | 2 250.00 | 83 216.00 |
VW T.V.A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 182.00 | 138 182.00 | | 138 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
ST Autres comptes | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 216.00 | | | 32 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 629.00 | | | 629.00 |
ZE Dividendes | 36.00 | | | 36.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 335.00 | | | 67 335.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |