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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 340.00 | 226 176.00 | 71 164.00 | 297 340.00 |
AP Constructions | 693 971.00 | 611 694.00 | 82 277.00 | 693 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316 988.00 | 923 222.00 | 393 766.00 | 1 316 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 700.00 | 752 858.00 | 248 842.00 | 1 001 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 218 671.00 | | 218 671.00 | 218 671.00 |
BF Prêts | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 496.00 | | 132 496.00 | 132 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 664 477.00 | 2 513 949.00 | 1 150 528.00 | 3 664 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 474 671.00 | 46 369.00 | 1 428 302.00 | 1 474 671.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 490 714.00 | | 490 714.00 | 490 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 362 273.00 | 48 032.00 | 2 314 242.00 | 2 362 273.00 |
BZ Autres créances | 183 169.00 | | 183 169.00 | 183 169.00 |
CF Disponibilités | 2 969 667.00 | | 2 969 667.00 | 2 969 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 032.00 | | 32 032.00 | 32 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 512 527.00 | 94 401.00 | 7 418 126.00 | 7 512 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 177 004.00 | 2 608 350.00 | 8 568 654.00 | 11 177 004.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 638.00 | | | 57 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 980.00 | 262 980.00 | | 262 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 890.00 | 44 890.00 | | 44 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 298.00 | 26 298.00 | | 26 298.00 |
DG Autres réserves | 1 960 291.00 | 1 460 850.00 | | 1 960 291.00 |
DH Report à nouveau | 451 938.00 | 451 938.00 | | 451 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 594.00 | 499 441.00 | | 675 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 882.00 | 14 000.00 | | 53 882.00 |
DL TOTAL (I) | 3 475 872.00 | 2 760 396.00 | | 3 475 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 297 309.00 | 1 266 014.00 | | 3 297 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 538.00 | 733 429.00 | | 888 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 485.00 | 487 742.00 | | 733 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 78 875.00 | | |
EA Autres dettes | 173 450.00 | 101 142.00 | | 173 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 092 782.00 | 2 716 344.00 | | 5 092 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 568 654.00 | 5 476 740.00 | | 8 568 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 814.00 | 497.00 | | 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 195 906.00 | | 486 875.00 | 3 195 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 304.00 | 3 664 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 304.00 | 3 231 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 550.00 | | 57 790.00 | 239 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 940 548.00 | | 309 086.00 | 2 940 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 808.00 | | 120 000.00 | 15 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 290 314.00 | 223 635.00 | | 2 290 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 253.00 | 26 923.00 | | 199 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 091 061.00 | 196 712.00 | | 2 091 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 656.00 | 46 369.00 | 39 656.00 | 39 656.00 |
6T Sur comptes clients | 102 589.00 | 28 387.00 | 82 944.00 | 102 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 449.00 | 74 756.00 | 140 804.00 | 160 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 449.00 | 74 756.00 | 140 804.00 | 160 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 756.00 | 122 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 538.00 | 888 538.00 | | 888 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 993.00 | 436 993.00 | | 436 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 737.00 | 137 737.00 | | 137 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 565.00 | 51 565.00 | | 51 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 450.00 | 173 450.00 | | 173 450.00 |
UP Prêts | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 496.00 | | 132 496.00 | 132 496.00 |
UX Autres créances clients | 2 304 636.00 | 2 304 636.00 | | 2 304 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 638.00 | | 57 638.00 | 57 638.00 |
VB T. V. A. | 88 296.00 | 88 296.00 | | 88 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 296 495.00 | 352 261.00 | 1 497 998.00 | 3 296 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 165.00 | | | 369 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 985.00 | 87 985.00 | | 87 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 713 282.00 | 2 519 836.00 | 193 446.00 | 2 713 282.00 |
VW T.V.A. | 87 456.00 | 87 456.00 | | 87 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 092 782.00 | 2 148 547.00 | 1 497 998.00 | 5 092 782.00 |