| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 025.00 | 67 895.00 | 1 130.00 | 69 025.00 |
AP Constructions | 4 103.00 | 3 314.00 | 789.00 | 4 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 204 714.00 | 1 661 916.00 | 542 798.00 | 2 204 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 695.00 | 667 295.00 | 55 400.00 | 722 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 276 202.00 | | 276 202.00 | 276 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 301 808.00 | 2 400 420.00 | 901 388.00 | 3 301 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 091 126.00 | | 2 091 126.00 | 2 091 126.00 |
BN En cours de production de biens | 481 068.00 | | 481 068.00 | 481 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 391 984.00 | | 391 984.00 | 391 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 122.00 | 19 504.00 | 1 084 618.00 | 1 104 122.00 |
BZ Autres créances | 512 481.00 | | 512 481.00 | 512 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 353 366.00 | | 353 366.00 | 353 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 945 952.00 | 19 504.00 | 4 926 449.00 | 4 945 952.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 249 162.00 | 2 419 924.00 | 5 829 237.00 | 8 249 162.00 |
CU Autres participations | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 209 064.00 | 3 212 240.00 | | 3 209 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 668.00 | -3 177.00 | | 338 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 693.00 | 25 537.00 | | 14 693.00 |
DL TOTAL (I) | 3 672 425.00 | 3 344 600.00 | | 3 672 425.00 |
DP Provisions pour risques | 76 737.00 | 75 336.00 | | 76 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 002.00 | 47 597.00 | | 62 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 739.00 | 122 933.00 | | 138 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 293.00 | 191 554.00 | | 467 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 676.00 | 555 745.00 | | 822 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 091.00 | 272 557.00 | | 328 091.00 |
EA Autres dettes | 400 000.00 | 45 363.00 | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 059.00 | 1 065 219.00 | | 2 018 059.00 |
ED (V) | 14.00 | | | 14.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 829 237.00 | 4 532 752.00 | | 5 829 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 549.00 | 1 023 571.00 | | 1 713 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 20 478.00 | 20 478.00 | |
FD Production vendue biens | 4 160 055.00 | 1 996 055.00 | 6 156 110.00 | 4 160 055.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 160 055.00 | 2 016 533.00 | 6 176 588.00 | 4 160 055.00 |
FM Production stockée | | | 277 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 463 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 473 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 020 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 405.00 | |
GE Autres charges | | | 14 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 090 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 484.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 503.00 | 6 998.00 | | 8 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 417.00 | 6 998.00 | | 10 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 636.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263.00 | 2 797.00 | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 4 433.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 154.00 | 2 565.00 | | 10 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 314.00 | -6 457.00 | | 113 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 554 075.00 | 5 315 504.00 | | 6 554 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 215 407.00 | 5 318 680.00 | | 6 215 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 668.00 | -3 177.00 | | 338 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 834 139.00 | | 471 029.00 | 2 834 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 360.00 | 3 301 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 360.00 | 2 936 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 875.00 | | 1 150.00 | 67 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 507 994.00 | | 431 958.00 | 2 507 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 270.00 | | 37 921.00 | 258 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 228 696.00 | 174 822.00 | 3 097.00 | 2 228 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 434.00 | 1 461.00 | | 66 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 162 262.00 | 173 360.00 | 3 097.00 | 2 162 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 933.00 | 15 806.00 | | 122 933.00 |
6T Sur comptes clients | 2 330.00 | 17 338.00 | 165.00 | 2 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 330.00 | 17 338.00 | 165.00 | 2 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 263.00 | 33 145.00 | 165.00 | 125 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 744.00 | 165.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 401.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 676.00 | 822 676.00 | | 822 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 783.00 | 162 783.00 | | 162 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 724.00 | 131 724.00 | | 131 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 276 202.00 | | 276 202.00 | 276 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 910.00 | 1 056 910.00 | | 1 056 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 212.00 | 47 212.00 | | 47 212.00 |
VB T. V. A. | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VC Groupe et associés | 499 847.00 | 499 847.00 | | 499 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 696.00 | 162 186.00 | 304 510.00 | 466 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 796.00 | | | 121 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 418.00 | | | 159 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 700.00 | 1 628 408.00 | 292 292.00 | 1 920 700.00 |
VW T.V.A. | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 059.00 | 1 713 549.00 | 304 510.00 | 2 018 059.00 |