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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 17 600.00 | 16 856.00 | 744.00 | 17 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 885.00 | 167 804.00 | 6 082.00 | 173 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 656.00 | 273 439.00 | 19 216.00 | 292 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 424.00 | 463 233.00 | 70 192.00 | 533 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BN En cours de production de biens | 41 826.00 | | 41 826.00 | 41 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 881.00 | 19 236.00 | 157 645.00 | 176 881.00 |
BZ Autres créances | 80 385.00 | | 80 385.00 | 80 385.00 |
CF Disponibilités | 128 482.00 | | 128 482.00 | 128 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 573.00 | 19 236.00 | 496 337.00 | 515 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 998.00 | 482 469.00 | 566 529.00 | 1 048 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | -3 700.00 | | | -3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 983.00 | | | -40 983.00 |
DL TOTAL (I) | 148 917.00 | | | 148 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 911.00 | | | 255 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 916.00 | | | 80 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 773.00 | | | 80 773.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 613.00 | | | 417 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 529.00 | | | 566 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 613.00 | | | 417 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 061.00 | | 21 248.00 | 525 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 884.00 | 533 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 884.00 | 487 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 246.00 | | | 43 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 177.00 | | 21 248.00 | 479 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 903.00 | 7 213.00 | 12 884.00 | 468 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 770.00 | 7 213.00 | 12 884.00 | 463 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 636.00 | 19 236.00 | 37 636.00 | 37 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 636.00 | 19 236.00 | 37 636.00 | 37 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 636.00 | 19 236.00 | 37 636.00 | 37 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 236.00 | 37 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 916.00 | 80 916.00 | | 80 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 153 797.00 | 153 797.00 | | 153 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
VB T. V. A. | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VC Groupe et associés | 42 136.00 | 42 136.00 | | 42 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 911.00 | 255 911.00 | | 255 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 765.00 | 257 265.00 | 2 500.00 | 259 765.00 |
VW T.V.A. | 33 392.00 | 33 392.00 | | 33 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 613.00 | 417 613.00 | | 417 613.00 |