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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BZ Autres créances | 127 323.00 | | 127 323.00 | 127 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 93 326.00 | | 93 326.00 | 93 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 648.00 | | 220 648.00 | 220 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 868.00 | | 221 868.00 | 221 868.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 428.00 | 96 428.00 | | 96 428.00 |
DH Report à nouveau | 107 508.00 | 93 892.00 | | 107 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 633.00 | 13 616.00 | | 5 633.00 |
DL TOTAL (I) | 218 369.00 | 212 736.00 | | 218 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 21 722.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 162.00 | 8 596.00 | | 3 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311.00 | 2 362.00 | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 499.00 | 32 680.00 | | 3 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 868.00 | 245 416.00 | | 221 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 499.00 | 32 680.00 | | 3 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -3 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 564.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 2 362.00 | | 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 581.00 | 16 378.00 | | 5 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -53.00 | 2 762.00 | | -53.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 633.00 | 13 616.00 | | 5 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 323.00 | | | 127 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 323.00 | 127 323.00 | | 127 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |