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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 388.00 | 4 716.00 | 672.00 | 5 388.00 |
AH Fonds commercial | 93 750.00 | | 93 750.00 | 93 750.00 |
AP Constructions | 93 626.00 | 93 600.00 | 26.00 | 93 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 238.00 | 68 326.00 | 15 912.00 | 84 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 384.00 | 166 641.00 | 119 743.00 | 286 384.00 |
BT Marchandises | 383 181.00 | | 383 181.00 | 383 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 511.00 | 19 856.00 | 99 654.00 | 119 511.00 |
BZ Autres créances | 493 022.00 | 240 630.00 | 252 391.00 | 493 022.00 |
CF Disponibilités | 278 751.00 | | 278 751.00 | 278 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 357.00 | 260 487.00 | 1 024 871.00 | 1 285 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 741.00 | 427 128.00 | 1 144 613.00 | 1 571 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 400.00 | 322 400.00 | | 322 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
DG Autres réserves | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
DH Report à nouveau | 349 235.00 | 352 252.00 | | 349 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 672.00 | 16 983.00 | | 13 672.00 |
DL TOTAL (I) | 728 351.00 | 734 679.00 | | 728 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 185.00 | 252 129.00 | | 241 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 118.00 | 18 243.00 | | 20 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 375.00 | 80 104.00 | | 57 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 264.00 | 141 592.00 | | 92 264.00 |
EA Autres dettes | 5 321.00 | 4 250.00 | | 5 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 416 262.00 | 501 750.00 | | 416 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 613.00 | 1 236 429.00 | | 1 144 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 484.00 | 7 158.00 | | 159 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 188.00 | 1 528.00 | | 3 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 296.00 | 5 630.00 | | 156 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 210 375.00 | 50 112.00 | | 210 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 375.00 | 50 112.00 | | 210 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 375.00 | 50 112.00 | | 210 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 375.00 | 57 375.00 | | 57 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 185.00 | 210 110.00 | 31 075.00 | 241 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 264.00 | 92 264.00 | | 92 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620 865.00 | 620 865.00 | | 620 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 148.00 | 620 865.00 | 9 282.00 | 630 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 262.00 | 385 187.00 | 31 075.00 | 416 262.00 |