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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 907 893.00 | 522 260.00 | 385 633.00 | 907 893.00 |
AP Constructions | 7 224 872.00 | 6 223 129.00 | 1 001 743.00 | 7 224 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 556.00 | 451 678.00 | 116 878.00 | 568 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 152 354.00 | 1 825 806.00 | 326 548.00 | 2 152 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 452.00 | | 88 452.00 | 88 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 127.00 | | 241 127.00 | 241 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 289 622.00 | 9 136 432.00 | 4 153 190.00 | 13 289 622.00 |
BT Marchandises | 3 896 846.00 | 107 933.00 | 3 788 914.00 | 3 896 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 990 097.00 | 335 537.00 | 3 654 560.00 | 3 990 097.00 |
BZ Autres créances | 484 475.00 | 31 812.00 | 452 663.00 | 484 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CF Disponibilités | 87 873.00 | | 87 873.00 | 87 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 518.00 | | 108 518.00 | 108 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 568 742.00 | 475 282.00 | 8 093 460.00 | 8 568 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 858 364.00 | 9 611 714.00 | 12 246 651.00 | 21 858 364.00 |
CU Autres participations | 1 956 546.00 | | 1 956 546.00 | 1 956 546.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 149 822.00 | 113 559.00 | 36 263.00 | 149 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 112.00 | 165 472.00 | | 165 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 491.00 | 178 491.00 | | 178 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 810.00 | 164 810.00 | | 164 810.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 290 400.00 | 1 183 455.00 | | 1 290 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 231 410.00 | 1 231 410.00 | | 1 231 410.00 |
DG Autres réserves | 491 606.00 | 384 661.00 | | 491 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 812.00 | 213 890.00 | | 151 812.00 |
DK Provisions réglementées | 20 276.00 | 30 686.00 | | 20 276.00 |
DL TOTAL (I) | 3 693 917.00 | 3 552 876.00 | | 3 693 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 156 231.00 | 2 789 274.00 | | 3 156 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048 067.00 | 473 498.00 | | 1 048 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 250.00 | | | 138 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 680 256.00 | 2 464 207.00 | | 2 680 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 351 424.00 | 1 072 159.00 | | 1 351 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
EA Autres dettes | 176 340.00 | 211 770.00 | | 176 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 430 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 552 732.00 | 7 443 737.00 | | 8 552 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 246 651.00 | 10 996 614.00 | | 12 246 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 516 134.00 | | 22 516 134.00 | 22 516 134.00 |
FD Production vendue biens | 69 942.00 | | 69 942.00 | 69 942.00 |
FG Production vendue services | 2 244 696.00 | | 2 244 696.00 | 2 244 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 830 773.00 | | 24 830 773.00 | 24 830 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 228 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 424 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -629 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 045 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 546 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 138 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 785.00 | |
GE Autres charges | | | 10 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 438 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 031.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 224 660.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 655.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | 8 518.00 | | 47 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 410.00 | 10 765.00 | | 10 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 410.00 | 20 938.00 | | 57 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 18 103.00 | | 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 784.00 | 2 267.00 | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317.00 | 20 370.00 | | 1 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 093.00 | 568.00 | | 56 093.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 225.00 | 57 708.00 | | 30 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 317.00 | 4 304.00 | | 9 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 729 477.00 | 23 944 495.00 | | 25 729 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 577 665.00 | 23 730 604.00 | | 25 577 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 812.00 | 213 890.00 | | 151 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 074 959.00 | | 285 143.00 | 13 074 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 772.00 | | 37 050.00 | 112 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 217.00 | 2 197 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 480.00 | 13 289 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 149 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 263.00 | 10 942 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 743 479.00 | | 210 911.00 | 10 743 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 218 709.00 | | 37 182.00 | 2 218 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 691 001.00 | 456 912.00 | 11 482.00 | 8 691 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 455.00 | 13 104.00 | | 100 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 590 547.00 | 443 808.00 | 11 482.00 | 8 590 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 686.00 | 7 203.00 | 17 614.00 | 30 686.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 205.00 | 107 933.00 | 61 205.00 | 61 205.00 |
6T Sur comptes clients | 329 779.00 | 80 041.00 | 74 282.00 | 329 779.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 31 812.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 984.00 | 219 786.00 | 135 487.00 | 390 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 670.00 | 226 989.00 | 153 101.00 | 421 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 680 256.00 | 2 680 256.00 | | 2 680 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670 450.00 | 670 450.00 | | 670 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 742.00 | 355 742.00 | | 355 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 340.00 | 176 340.00 | | 176 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 127.00 | | 241 127.00 | 241 127.00 |
UX Autres créances clients | 3 990 097.00 | 3 398 940.00 | 591 157.00 | 3 990 097.00 |
VB T. V. A. | 218 516.00 | 218 516.00 | | 218 516.00 |
VC Groupe et associés | 172 584.00 | 172 584.00 | | 172 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 156 231.00 | 2 056 724.00 | 884 949.00 | 3 156 231.00 |
VI Groupe et associés | 1 044 592.00 | 1 044 592.00 | | 1 044 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 991.00 | 47 991.00 | | 47 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 479.00 | 71 479.00 | | 71 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 603.00 | 43 603.00 | | 43 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 518.00 | 108 518.00 | | 108 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 824 218.00 | 3 991 933.00 | 832 284.00 | 4 824 218.00 |
VW T.V.A. | 253 753.00 | 253 753.00 | | 253 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 414 483.00 | 7 314 976.00 | 884 949.00 | 8 414 483.00 |