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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 041.00 | 44 041.00 | | 44 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 116.00 | 403 472.00 | 48 645.00 | 452 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 074.00 | 447 513.00 | 58 561.00 | 506 074.00 |
BN En cours de production de biens | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 754 642.00 | 182 629.00 | 572 012.00 | 754 642.00 |
BZ Autres créances | 119 424.00 | | 119 424.00 | 119 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 775.00 | | 117 775.00 | 117 775.00 |
CF Disponibilités | 28 279.00 | | 28 279.00 | 28 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 761.00 | | 62 761.00 | 62 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 044.00 | 182 629.00 | 912 415.00 | 1 095 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 118.00 | 630 142.00 | 970 976.00 | 1 601 118.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 905 663.00 | 905 663.00 | | 905 663.00 |
DH Report à nouveau | -345 362.00 | -319 984.00 | | -345 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 743.00 | -25 377.00 | | -2 743.00 |
DL TOTAL (I) | 599 359.00 | 602 102.00 | | 599 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 426.00 | 25 586.00 | | 15 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 894.00 | 76 719.00 | | 173 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 202.00 | 142 052.00 | | 182 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 617.00 | 244 356.00 | | 371 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 976.00 | 846 457.00 | | 970 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 874.00 | | | 574 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 800.00 | 506 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 800.00 | 452 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 041.00 | | | 44 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 916.00 | | | 520 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 191.00 | 32 122.00 | 68 800.00 | 484 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 041.00 | | | 44 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 149.00 | 32 122.00 | 68 800.00 | 440 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 203 431.00 | | 20 802.00 | 203 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 431.00 | | 20 802.00 | 203 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 431.00 | | 20 802.00 | 203 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 894.00 | 173 894.00 | | 173 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 151.00 | 36 151.00 | | 36 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 536 217.00 | | | 536 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 425.00 | | | 218 425.00 |
VB T. V. A. | 64 946.00 | | | 64 946.00 |
VC Groupe et associés | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 214.00 | 10 122.00 | 5 092.00 | 15 214.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 786.00 | | | 41 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 761.00 | | | 62 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 727.00 | 936 827.00 | 9 900.00 | 946 727.00 |
VW T.V.A. | 125 064.00 | 125 064.00 | | 125 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 617.00 | 366 525.00 | 5 092.00 | 371 617.00 |