| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 582 913.00 | 4 641 802.00 | 23 941 111.00 | 28 582 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 223.00 | 501 510.00 | 72 713.00 | 574 223.00 |
BZ Autres créances | 6 921 999.00 | 1 434 462.00 | 5 487 538.00 | 6 921 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 611 338.00 | | 611 338.00 | 611 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 107 560.00 | 1 935 972.00 | 6 171 588.00 | 8 107 560.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 197 215.00 | | 197 215.00 | 197 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 887 687.00 | 6 577 773.00 | 30 309 914.00 | 36 887 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92.00 | | | 92.00 |
CU Autres participations | 28 582 821.00 | 4 641 802.00 | 23 941 019.00 | 28 582 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 23 974 963.00 | 22 267 797.00 | | 23 974 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 800 784.00 | 1 707 166.00 | | 2 800 784.00 |
DL TOTAL (I) | 28 975 747.00 | 26 174 963.00 | | 28 975 747.00 |
DN Avances conditionnées | 57 798.00 | | | 57 798.00 |
DO TOTAL (II) | 57 798.00 | | | 57 798.00 |
DP Provisions pour risques | 197 215.00 | 11 634.00 | | 197 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 215.00 | 11 634.00 | | 197 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 633.00 | 813 033.00 | | 867 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 502.00 | 238 847.00 | | 168 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 957.00 | 34 896.00 | | 34 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 092.00 | 1 086 777.00 | | 1 071 092.00 |
ED (V) | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 309 914.00 | 27 273 374.00 | | 30 309 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 867 633.00 | | | 867 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 129.00 | 198 545.00 | 295 674.00 | 97 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 129.00 | 198 545.00 | 295 674.00 | 97 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 643 557.00 | |
GN Différences positives de change | | | 183 079.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 958 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 080 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 082 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 875 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 827 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 405.00 | 51 335.00 | | 29 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 405.00 | 51 335.00 | | 29 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 005.00 | -51 335.00 | | -27 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 276 252.00 | 3 149 327.00 | | 5 276 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 468.00 | 1 442 161.00 | | 2 475 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 800 784.00 | 1 707 166.00 | | 2 800 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 466 172.00 | | 28 480 917.00 | 23 466 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 354 910.00 | 28 582 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 364 176.00 | 28 582 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 266.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 456 906.00 | | 28 480 917.00 | 23 456 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 634.00 | 389 921.00 | 204 340.00 | 11 634.00 |
6T Sur comptes clients | | 507 239.00 | 5 729.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 443 569.00 | 9 107.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 524 628.00 | 3 829 745.00 | 6 776 599.00 | 9 524 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 536 262.00 | 4 219 666.00 | 6 980 939.00 | 9 536 262.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 507 239.00 | 5 729.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 519 721.00 | 6 782 505.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 502.00 | 168 502.00 | | 168 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 574 223.00 | 574 223.00 | | 574 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VB T. V. A. | 51 691.00 | 51 691.00 | | 51 691.00 |
VC Groupe et associés | 6 762 711.00 | 6 762 711.00 | | 6 762 711.00 |
VI Groupe et associés | 867 633.00 | 867 633.00 | | 867 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 946.00 | 99 946.00 | | 99 946.00 |
VP Divers | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 496 313.00 | 7 496 313.00 | | 7 496 313.00 |
VW T.V.A. | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 092.00 | 1 071 092.00 | | 1 071 092.00 |