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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 776.00 | 11 336.00 | 4 440.00 | 15 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 820.00 | 20 397.00 | 7 423.00 | 27 820.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 452.00 | 800.00 | 110 652.00 | 111 452.00 |
BZ Autres créances | 111 517.00 | | 111 517.00 | 111 517.00 |
CF Disponibilités | 56 547.00 | | 56 547.00 | 56 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 134.00 | 800.00 | 280 334.00 | 281 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 954.00 | 21 197.00 | 287 757.00 | 308 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 169.00 | 169 169.00 | | 169 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 582.00 | 37 891.00 | | 12 582.00 |
DL TOTAL (I) | 190 751.00 | 216 060.00 | | 190 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 129.00 | 14 799.00 | | 10 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 061.00 | 97 842.00 | | 82 061.00 |
EA Autres dettes | 4 253.00 | 3 849.00 | | 4 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 006.00 | 116 491.00 | | 97 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 757.00 | 332 551.00 | | 287 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 006.00 | 116 491.00 | | 97 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 214.00 | | 296 214.00 | 296 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 214.00 | | 296 214.00 | 296 214.00 |
FM Production stockée | | | -5 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 808.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 808.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 701.00 | 1 477.00 | | 1 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 701.00 | 1 477.00 | | 1 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 701.00 | 2 331.00 | | -1 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 537.00 | 14 736.00 | | 4 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 332.00 | 314 509.00 | | 292 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 750.00 | 276 619.00 | | 279 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 582.00 | 37 891.00 | | 12 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 421.00 | | 2 399.00 | 25 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 377.00 | | 2 399.00 | 13 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 046.00 | 8 351.00 | | 12 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 611.00 | 4 451.00 | | 4 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 435.00 | 3 901.00 | | 7 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
UX Autres créances clients | 109 532.00 | 109 532.00 | | 109 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VC Groupe et associés | 100 517.00 | 100 517.00 | | 100 517.00 |
VI Groupe et associés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 570.00 | 227 570.00 | | 227 570.00 |
VW T.V.A. | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 006.00 | 97 006.00 | | 97 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 076.00 | 1 680.00 | | 2 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 490.00 | 20 504.00 | | 20 490.00 |
ST Autres comptes | 21 721.00 | 15 084.00 | | 21 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 964.00 | 11 933.00 | | 11 964.00 |
YT Sous‐traitance | 11 900.00 | 26 236.00 | | 11 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 523.00 | 2 133.00 | | 2 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 220.00 | 48 707.00 | | 59 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 542.00 | 6 462.00 | | 15 542.00 |
ZE Dividendes | 37 891.00 | | | 37 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 074.00 | 73 756.00 | | 66 074.00 |