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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
AH Fonds commercial | 192 391.00 | | 192 391.00 | 192 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 982.00 | 387 457.00 | 110 525.00 | 497 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 189.00 | 401 061.00 | 306 128.00 | 707 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 412.00 | | 66 412.00 | 66 412.00 |
BZ Autres créances | 21 984.00 | 26 025.00 | -4 041.00 | 21 984.00 |
CF Disponibilités | 12 627 660.00 | | 12 627 660.00 | 12 627 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 728 056.00 | 26 025.00 | 12 702 031.00 | 12 728 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 435 245.00 | 427 086.00 | 13 008 159.00 | 13 435 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 468.00 | 207 468.00 | | 207 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 619.00 | 377 581.00 | | 378 619.00 |
DL TOTAL (I) | 606 834.00 | 605 796.00 | | 606 834.00 |
DP Provisions pour risques | 25 236.00 | | | 25 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 236.00 | | | 25 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 177.00 | 290 283.00 | | 116 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 444.00 | 7 245.00 | | 36 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 438.00 | 133 677.00 | | 6 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 189.00 | 301 949.00 | | 241 189.00 |
EA Autres dettes | 11 975 842.00 | 16 504 927.00 | | 11 975 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 376 090.00 | 17 238 082.00 | | 12 376 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 008 159.00 | 17 843 877.00 | | 13 008 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 371 052.00 | 17 121 905.00 | | 12 371 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 137.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 593.00 | | 43 498.00 | 685 593.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 902.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 902.00 | 3 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 902.00 | 707 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 995.00 | | | 205 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 484.00 | | 43 498.00 | 454 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 114.00 | | | 25 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 371.00 | 28 689.00 | | 372 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 767.00 | 28 689.00 | | 358 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 236.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 26 025.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 025.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 261.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 943.00 | 158 943.00 | | 158 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 975 842.00 | 11 975 842.00 | | 11 975 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
UX Autres créances clients | 66 412.00 | 66 412.00 | | 66 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 177.00 | 111 139.00 | 5 038.00 | 116 177.00 |
VI Groupe et associés | 36 444.00 | 36 444.00 | | 36 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 969.00 | | | 173 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 609.00 | 103 609.00 | | 103 609.00 |
VW T.V.A. | 28 786.00 | 28 786.00 | | 28 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 376 090.00 | 12 371 052.00 | 5 038.00 | 12 376 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 713.00 | 19 883.00 | | 27 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 460 067.00 | 548 174.00 | | 460 067.00 |
ST Autres comptes | 433 143.00 | 419 313.00 | | 433 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 634.00 | 104 945.00 | | 111 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 858.00 | 7 460.00 | | 7 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 571.00 | 27 343.00 | | 35 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 687 691.00 | 603 854.00 | | 687 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 656.00 | 202 521.00 | | 292 656.00 |
ZE Dividendes | 377 581.00 | | | 377 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 004 844.00 | 1 072 433.00 | | 1 004 844.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |