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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 307.00 | | 248 307.00 | 248 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 713.00 | 8 489.00 | 4 224.00 | 12 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 853.00 | 49 651.00 | 13 202.00 | 62 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 412.00 | 558 410.00 | 372 002.00 | 930 412.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 514.00 | 616 550.00 | 644 964.00 | 1 261 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 413.00 | | 112 413.00 | 112 413.00 |
BZ Autres créances | 33 426.00 | | 33 426.00 | 33 426.00 |
CF Disponibilités | 299 129.00 | | 299 129.00 | 299 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 666.00 | | 445 666.00 | 445 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 180.00 | 616 550.00 | 1 090 631.00 | 1 707 180.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 245 379.00 | 282 285.00 | | 245 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 905.00 | 42 654.00 | | 6 905.00 |
DL TOTAL (I) | 362 284.00 | 434 939.00 | | 362 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 155.00 | 260 387.00 | | 362 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 702.00 | 24 683.00 | | 6 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 284.00 | 42 201.00 | | 46 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 065.00 | 269 454.00 | | 264 065.00 |
EA Autres dettes | 49 141.00 | 14 345.00 | | 49 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 346.00 | 611 070.00 | | 728 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 631.00 | 1 046 009.00 | | 1 090 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 225.00 | | 220 375.00 | 1 229 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 087.00 | 1 261 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 087.00 | 993 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 133.00 | | 4 886.00 | 256 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 878.00 | | 215 473.00 | 965 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 214.00 | | 16.00 | 7 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 429.00 | 114 148.00 | 171 028.00 | 673 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 494.00 | 994.00 | | 7 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 935.00 | 113 154.00 | 171 028.00 | 665 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 284.00 | 46 284.00 | | 46 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 728.00 | 251 728.00 | | 251 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 180.00 | 68 180.00 | | 68 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
UX Autres créances clients | 112 413.00 | 112 413.00 | | 112 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 006.00 | 123 944.00 | 238 062.00 | 362 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 393.00 | | | 231 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 728.00 | | | 129 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 407.00 | 146 537.00 | 5 870.00 | 152 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 346.00 | 490 284.00 | 238 062.00 | 728 346.00 |