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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 534.00 | 241 534.00 | | 241 534.00 |
AH Fonds commercial | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
AN Terrains | 138 665.00 | 54 445.00 | 84 219.00 | 138 665.00 |
AP Constructions | 10 852 622.00 | 7 068 637.00 | 3 783 985.00 | 10 852 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 173 049.00 | 6 200 181.00 | 1 972 867.00 | 8 173 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 242 403.00 | 1 576 261.00 | 1 666 141.00 | 3 242 403.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 738 334.00 | 15 141 060.00 | 7 597 273.00 | 22 738 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 031 396.00 | | 4 031 396.00 | 4 031 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 280.00 | 61 907.00 | 36 373.00 | 98 280.00 |
BZ Autres créances | 1 099 708.00 | | 1 099 708.00 | 1 099 708.00 |
CF Disponibilités | 1 310 758.00 | | 1 310 758.00 | 1 310 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102 981.00 | | 1 102 981.00 | 1 102 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 643 125.00 | 61 907.00 | 7 581 218.00 | 7 643 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 381 460.00 | 15 202 968.00 | 15 178 492.00 | 30 381 460.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 124.00 | 235 124.00 | | 235 124.00 |
DG Autres réserves | | 305 799.00 | | |
DH Report à nouveau | -528 974.00 | | | -528 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 750.00 | -834 774.00 | | -374 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 336.00 | 239 091.00 | | 98 336.00 |
DK Provisions réglementées | 478 973.00 | 488 615.00 | | 478 973.00 |
DL TOTAL (I) | 2 348 708.00 | 2 873 856.00 | | 2 348 708.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 22 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 22 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 962 432.00 | 5 016 391.00 | | 6 962 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 904 014.00 | 3 889 887.00 | | 1 904 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 762.00 | 774 279.00 | | 730 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 645.00 | 310 742.00 | | 59 645.00 |
EA Autres dettes | 3 056 262.00 | 5 979 075.00 | | 3 056 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 666.00 | 66 666.00 | | 66 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 779 784.00 | 16 037 042.00 | | 12 779 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 178 492.00 | 18 932 898.00 | | 15 178 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 224 451.00 | 38 396.00 | 50 262 847.00 | 50 224 451.00 |
FG Production vendue services | 294 176.00 | | 294 176.00 | 294 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 518 627.00 | 38 396.00 | 50 557 024.00 | 50 518 627.00 |
FM Production stockée | | | -13 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 171 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 382 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 358 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 373 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 939 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 126 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 124 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 535 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 363 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 460 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 133 577.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 937.00 | 359 210.00 | | 175 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 879 011.00 | 178 597.00 | | 879 011.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 300.00 | 49 301.00 | | 106 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 161 249.00 | 587 108.00 | | 1 161 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 733.00 | 15 137.00 | | 40 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 658.00 | 78 016.00 | | 34 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 392.00 | 93 153.00 | | 75 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 085 856.00 | 493 954.00 | | 1 085 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 424 782.00 | 51 990 245.00 | | 52 424 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 799 532.00 | 52 825 020.00 | | 52 799 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -374 750.00 | -834 775.00 | | -374 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 929.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 504 617.00 | | 331 462.00 | 24 504 617.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 63 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000 000.00 | 63 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 750.00 | 2 046 996.00 | 22 738 334.00 | 50 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 750.00 | 46 996.00 | 22 406 740.00 | 50 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 212.00 | | | 268 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 173 023.00 | | 331 462.00 | 22 173 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 063 381.00 | | | 2 063 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 061 186.00 | 1 126 870.00 | 46 996.00 | 14 061 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 534.00 | | | 241 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 819 652.00 | 1 126 870.00 | 46 996.00 | 13 819 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 488 615.00 | 34 658.00 | 44 300.00 | 488 615.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 90 000.00 | 62 000.00 | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 411.00 | 85 553.00 | 64 057.00 | 40 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 411.00 | 85 553.00 | 64 057.00 | 40 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 026.00 | 210 212.00 | 170 357.00 | 551 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 904 014.00 | 1 904 014.00 | | 1 904 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 014.00 | 302 014.00 | | 302 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 804.00 | 315 804.00 | | 315 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 645.00 | 59 645.00 | | 59 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 992.00 | 181 992.00 | | 181 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 666.00 | 66 666.00 | | 66 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 373.00 | 36 373.00 | | 36 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 907.00 | 61 907.00 | | 61 907.00 |
VB T. V. A. | 368 916.00 | 368 916.00 | | 368 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 962 432.00 | 3 292 059.00 | 2 639 271.00 | 6 962 432.00 |
VI Groupe et associés | 2 874 270.00 | 2 874 270.00 | | 2 874 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 314 138.00 | | | 3 314 138.00 |
VP Divers | 97 873.00 | 97 873.00 | | 97 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 942.00 | 112 942.00 | | 112 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 125.00 | 628 125.00 | | 628 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102 981.00 | 1 102 981.00 | | 1 102 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 363 971.00 | 2 363 971.00 | | 2 363 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 779 784.00 | 9 109 411.00 | 2 639 271.00 | 12 779 784.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | 80.00 | | 79.00 |