| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 89 651 281.00 | 43 608 954.00 | 46 042 327.00 | 89 651 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 111.00 | | 146 111.00 | 146 111.00 |
BZ Autres créances | 15 105 530.00 | | 15 105 530.00 | 15 105 530.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 251 641.00 | | 15 251 641.00 | 15 251 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 902 923.00 | 43 608 954.00 | 61 293 968.00 | 104 902 923.00 |
CU Autres participations | 89 651 281.00 | 43 608 954.00 | 46 042 327.00 | 89 651 281.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 967 860.00 | 27 116 550.00 | | 15 967 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 593 332.00 | 105 406 478.00 | | 35 593 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 711 655.00 | 2 711 655.00 | | 2 711 655.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 442 726.00 | 442 726.00 | | 442 726.00 |
DH Report à nouveau | | -23 208 184.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 456 880.00 | -7 210 523.00 | | 6 456 880.00 |
DL TOTAL (I) | 61 172 453.00 | 105 258 702.00 | | 61 172 453.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 6 485 475.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 6 485 475.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 792.00 | 10 200.00 | | 61 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
EA Autres dettes | 55 593.00 | 509 548.00 | | 55 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 515.00 | 519 748.00 | | 117 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 293 968.00 | 112 263 925.00 | | 61 293 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 575 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 511 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 139 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 650 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 966 000.00 | 4 206 657.00 | | 4 966 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 966 000.00 | 4 206 657.00 | | 4 966 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 074.00 | 7 281 777.00 | | 60 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 4 150 829.00 | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 214 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 074.00 | 11 646 606.00 | | 160 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 805 926.00 | -7 439 949.00 | | 4 805 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 495 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 680 756.00 | 4 909 007.00 | | 6 680 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 876.00 | 12 119 530.00 | | 223 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 456 880.00 | -7 210 523.00 | | 6 456 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 89 651 281.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 651 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 651 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 89 651 281.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 485 475.00 | | 6 481 475.00 | 6 485 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 608 954.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 485 475.00 | 43 608 954.00 | 6 481 475.00 | 6 485 475.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 515 475.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 966 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 792.00 | 61 792.00 | | 61 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 146 111.00 | 146 111.00 | | 146 111.00 |
VC Groupe et associés | 15 105 530.00 | 15 105 530.00 | | 15 105 530.00 |
VI Groupe et associés | 55 563.00 | 55 563.00 | | 55 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 251 641.00 | 15 251 641.00 | | 15 251 641.00 |
VX Obligations cautionnées | | 1.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 515.00 | 117 515.00 | | 117 515.00 |