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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 348.00 | 215 313.00 | 321 035.00 | 536 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 695.00 | | 67 695.00 | 67 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 293.00 | 254 563.00 | 388 730.00 | 643 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 920.00 | | 74 920.00 | 74 920.00 |
BZ Autres créances | 2 049 254.00 | | 2 049 254.00 | 2 049 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 999.00 | 286.00 | 29 713.00 | 29 999.00 |
CF Disponibilités | 84 954.00 | | 84 954.00 | 84 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 932.00 | | 89 932.00 | 89 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 057.00 | 286.00 | 2 328 771.00 | 2 329 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 350.00 | 254 849.00 | 2 717 501.00 | 2 972 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 233 198.00 | 233 198.00 | | 233 198.00 |
DH Report à nouveau | 505 774.00 | 1 033 225.00 | | 505 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 923.00 | -527 451.00 | | 4 923.00 |
DL TOTAL (I) | 787 895.00 | 782 972.00 | | 787 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 120.00 | 755 398.00 | | 771 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 163.00 | 510 677.00 | | 653 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 231.00 | 325 584.00 | | 355 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 962.00 | 239 499.00 | | 59 962.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 1 226.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 606.00 | 1 832 384.00 | | 1 839 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 501.00 | 2 615 356.00 | | 2 717 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 653 163.00 | | | 653 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 400.00 | 356 483.00 | 1 167 883.00 | 811 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 400.00 | 356 483.00 | 1 167 883.00 | 811 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 671 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 403.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516.00 | | | 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 516.00 | -5 520.00 | | 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 496.00 | 1 131 517.00 | | 1 864 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 573.00 | 1 658 968.00 | | 1 859 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 923.00 | -527 451.00 | | 4 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 191.00 | | 812.00 | 647 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 709.00 | 67 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 709.00 | 643 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 535.00 | | 812.00 | 535 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 404.00 | | | 72 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 345.00 | 58 218.00 | | 196 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 095.00 | 58 218.00 | | 157 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62.00 | 286.00 | 62.00 | 62.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 657.00 | 286.00 | 2 657.00 | 2 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 657.00 | 90 286.00 | 2 657.00 | 2 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | 2 595.00 | |
UG ‐ Financières | | 286.00 | 62.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 67 695.00 | | 67 695.00 | 67 695.00 |
UX Autres créances clients | 74 920.00 | 74 920.00 | | 74 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
VB T. V. A. | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VC Groupe et associés | 2 006 259.00 | 2 006 259.00 | | 2 006 259.00 |
VP Divers | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 932.00 | 89 932.00 | | 89 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 281 799.00 | 2 214 104.00 | 67 695.00 | 2 281 799.00 |