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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 34 708.00 | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 607.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 35 315.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 80.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 30 149.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 376.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 785.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 56 390.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 91 705.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -1 147 906.00 | -998 975.00 | | -1 147 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 931.00 | -148 931.00 | | -288 931.00 |
DL TOTAL (I) | -1 429 214.00 | -1 140 283.00 | | -1 429 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498 646.00 | 613 942.00 | | 1 498 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 683.00 | 7 134.00 | | 10 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 590.00 | 5 305.00 | | 11 590.00 |
EA Autres dettes | | 1 266 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 520 919.00 | 1 892 862.00 | | 1 520 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 705.00 | 752 579.00 | | 91 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 919.00 | 1 892 862.00 | | 1 520 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 691.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430 000.00 | 122 004.00 | | 430 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 069.00 | 122 004.00 | | 430 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 883.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 621 741.00 | 130 944.00 | | 621 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621 741.00 | 132 826.00 | | 621 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 673.00 | -10 822.00 | | -191 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 477.00 | 163 242.00 | | 448 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 408.00 | 312 173.00 | | 737 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 931.00 | -148 931.00 | | -288 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 325.00 | | | 1 451 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 283 627.00 | 167 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 873 332.00 | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410 295.00 | 2 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 332.00 | | | 1 038 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 994.00 | | | 412 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 578.00 | 31 691.00 | 661 885.00 | 762 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549 980.00 | 24 614.00 | 444 302.00 | 549 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 598.00 | 7 077.00 | 217 583.00 | 212 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510 236.00 | 1 510 236.00 | | 1 510 236.00 |
VP Divers | 54 525.00 | 54 525.00 | | 54 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 525.00 | 54 525.00 | | 54 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 919.00 | 1 520 919.00 | | 1 520 919.00 |