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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 803.00 | 51 483.00 | 9 319.00 | 60 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 978.00 | 131 855.00 | 107 123.00 | 238 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 851.00 | 209 029.00 | 123 823.00 | 332 851.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BT Marchandises | 86 870.00 | 36 265.00 | 50 606.00 | 86 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470 936.00 | 12 456.00 | 1 458 480.00 | 1 470 936.00 |
BZ Autres créances | 36 297.00 | | 36 297.00 | 36 297.00 |
CF Disponibilités | 322 099.00 | | 322 099.00 | 322 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555 656.00 | | 555 656.00 | 555 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 486 010.00 | 48 721.00 | 2 437 289.00 | 2 486 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 861.00 | 257 749.00 | 2 561 112.00 | 2 818 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 900.00 | 304 900.00 | | 304 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 28 741.00 | 28 741.00 | | 28 741.00 |
DH Report à nouveau | 70 258.00 | 64 351.00 | | 70 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 332.00 | 5 907.00 | | 26 332.00 |
DL TOTAL (I) | 460 720.00 | 434 388.00 | | 460 720.00 |
DP Provisions pour risques | 4 910.00 | 9 651.00 | | 4 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 910.00 | 9 651.00 | | 4 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477.00 | | | 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 635.00 | 325 954.00 | | 163 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 514.00 | 474 937.00 | | 985 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 064.00 | 211 712.00 | | 338 064.00 |
EA Autres dettes | 5 704.00 | 3 469.00 | | 5 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 602 089.00 | 60 000.00 | | 602 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 482.00 | 1 076 073.00 | | 2 095 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 112.00 | 1 520 112.00 | | 2 561 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 698.00 | 52 153.00 | | 280 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 332 851.00 | | | 332 851.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 299 781.00 | | | 299 781.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 628.00 | 52 153.00 | | 247 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 507.00 | 41 522.00 | | 167 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 817.00 | 41 522.00 | | 141 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 651.00 | | 4 741.00 | 9 651.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 701.00 | | 2 437.00 | 38 701.00 |
6T Sur comptes clients | 766.00 | 12 456.00 | 766.00 | 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 467.00 | 12 456.00 | 3 203.00 | 39 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 118.00 | 12 456.00 | 7 944.00 | 49 118.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 456.00 | 7 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 514.00 | 985 514.00 | | 985 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 525.00 | 52 525.00 | | 52 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 602 089.00 | 602 089.00 | | 602 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 470 936.00 | 1 470 936.00 | | 1 470 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555 656.00 | 555 656.00 | | 555 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 269.00 | 2 047 342.00 | 22 927.00 | 2 070 269.00 |
VW T.V.A. | 226 692.00 | 226 692.00 | | 226 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 370.00 | 1 931 370.00 | | 1 931 370.00 |