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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 365.00 | 25 581.00 | 3 784.00 | 29 365.00 |
AH Fonds commercial | 31 778.00 | | 31 778.00 | 31 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
AN Terrains | 3 633 839.00 | 2 803 701.00 | 830 138.00 | 3 633 839.00 |
AP Constructions | 1 672 104.00 | 1 344 541.00 | 327 563.00 | 1 672 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 738.00 | 163 183.00 | 101 555.00 | 264 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 002.00 | 222 337.00 | 14 665.00 | 237 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 887 625.00 | 4 559 343.00 | 1 328 282.00 | 5 887 625.00 |
BT Marchandises | 79 089.00 | | 79 089.00 | 79 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 681.00 | 1 132.00 | 79 549.00 | 80 681.00 |
BZ Autres créances | 35 352.00 | | 35 352.00 | 35 352.00 |
CF Disponibilités | 269 691.00 | | 269 691.00 | 269 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 192.00 | | 48 192.00 | 48 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 005.00 | 1 132.00 | 511 873.00 | 513 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 400 630.00 | 4 560 475.00 | 1 840 155.00 | 6 400 630.00 |
CU Autres participations | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -242 182.00 | | | -242 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 639.00 | | | 101 639.00 |
DL TOTAL (I) | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 743.00 | | | 543 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 791.00 | | | 928 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 797.00 | | | 211 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 658.00 | | | 80 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
EA Autres dettes | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 699.00 | | | 1 815 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 155.00 | | | 1 840 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 647.00 | | | 1 400 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 593.00 | | 124 593.00 | 124 593.00 |
FD Production vendue biens | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
FG Production vendue services | 1 234 032.00 | | 1 234 032.00 | 1 234 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 289.00 | | 1 360 289.00 | 1 360 289.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 378.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 239.00 | | | -7 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 682.00 | | | 1 461 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 043.00 | | | 1 360 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 639.00 | | | 101 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 554.00 | | | 34 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 492 878.00 | 135 378.00 | 68 913.00 | 4 492 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 861.00 | 1 720.00 | | 23 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 469 017.00 | 133 658.00 | 68 913.00 | 4 469 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 928 791.00 | 513 739.00 | 415 052.00 | 928 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 797.00 | 211 797.00 | | 211 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 658.00 | 80 658.00 | | 80 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 743.00 | 543 743.00 | | 543 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 225.00 | 164 225.00 | | 164 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 659.00 | 164 225.00 | 434.00 | 164 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 501.00 | 1 394 449.00 | 415 052.00 | 1 809 501.00 |