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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 612.00 | 5 463.00 | 149.00 | 5 612.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 854.00 | 14 376.00 | 4 479.00 | 18 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 861.00 | 77 661.00 | 20 200.00 | 97 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 388.00 | 101 316.00 | 119 072.00 | 220 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 789.00 | | 104 789.00 | 104 789.00 |
BP En cours de production de services | 53 236.00 | | 53 236.00 | 53 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 766.00 | | 693 766.00 | 693 766.00 |
BZ Autres créances | 149 237.00 | | 149 237.00 | 149 237.00 |
CF Disponibilités | 231 906.00 | | 231 906.00 | 231 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 604.00 | | 1 234 604.00 | 1 234 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 992.00 | 101 316.00 | 1 353 676.00 | 1 454 992.00 |
CU Autres participations | 4 016.00 | 3 816.00 | 200.00 | 4 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 736 520.00 | | | 736 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
DL TOTAL (I) | 773 710.00 | | | 773 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 911.00 | | | 84 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 852.00 | | | 283 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 003.00 | | | 204 003.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 966.00 | | | 579 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 676.00 | | | 1 353 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 966.00 | | | 499 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 675.00 | | 15 990.00 | 260 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 278.00 | 220 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 278.00 | 116 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 787.00 | | 825.00 | 94 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 827.00 | | 15 165.00 | 157 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 058.00 | 8 620.00 | 36 178.00 | 125 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 787.00 | 676.00 | | 4 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 271.00 | 7 944.00 | 36 178.00 | 120 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 852.00 | 283 852.00 | | 283 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 283.00 | 66 283.00 | | 66 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 693 766.00 | 693 766.00 | | 693 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 43 566.00 | 43 566.00 | | 43 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 911.00 | 4 911.00 | 80 000.00 | 84 911.00 |
VI Groupe et associés | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 224.00 | 105 224.00 | | 105 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 703.00 | 848 703.00 | | 848 703.00 |
VW T.V.A. | 114 527.00 | 114 527.00 | | 114 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 966.00 | 499 966.00 | 80 000.00 | 579 966.00 |