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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 293.00 | 2 017.00 | 2 276.00 | 4 293.00 |
AP Constructions | 113 688.00 | 36 145.00 | 77 542.00 | 113 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 136.00 | 346 729.00 | 112 406.00 | 459 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 449 531.00 | 1 015 705.00 | 433 826.00 | 1 449 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 674.00 | 610.00 | 11 065.00 | 11 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 322.00 | 1 401 207.00 | 637 115.00 | 2 038 322.00 |
BP En cours de production de services | 101 061.00 | | 101 061.00 | 101 061.00 |
BT Marchandises | 2 248 611.00 | 45 657.00 | 2 202 954.00 | 2 248 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 005.00 | 42 061.00 | 1 368 944.00 | 1 411 005.00 |
BZ Autres créances | 167 340.00 | | 167 340.00 | 167 340.00 |
CF Disponibilités | 108 776.00 | | 108 776.00 | 108 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 041 332.00 | 87 718.00 | 3 953 614.00 | 4 041 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 079 653.00 | 1 488 925.00 | 4 590 729.00 | 6 079 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 485 734.00 | | | 1 485 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 169.00 | | | 184 169.00 |
DL TOTAL (I) | 2 329 902.00 | | | 2 329 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 921.00 | | | 224 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 509.00 | | | 715 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 827.00 | | | 845 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 817.00 | | | 331 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
EA Autres dettes | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 569.00 | | | 115 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 826.00 | | | 2 260 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 590 729.00 | | | 4 590 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 109 151.00 | | | 2 109 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | | | 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 688 562.00 | | 8 688 562.00 | 8 688 562.00 |
FG Production vendue services | 2 262 437.00 | | 2 262 437.00 | 2 262 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 950 999.00 | | 10 950 999.00 | 10 950 999.00 |
FM Production stockée | | | 51 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 231 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 102 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 544 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 366.00 | |
GE Autres charges | | | 18 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 932 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 925.00 | | | 129 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 044.00 | | | 30 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 117.00 | | | 44 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 268.00 | | | -27 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 480.00 | | | 83 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 252 925.00 | | | 11 252 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 068 757.00 | | | 11 068 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 169.00 | | | 184 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 128.00 | 149 469.00 | 6 000.00 | 1 257 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | 1 400.00 | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 510.00 | 148 069.00 | 6 000.00 | 1 256 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 225.00 | 45 657.00 | 74 225.00 | 74 225.00 |
6T Sur comptes clients | 47 526.00 | 2 709.00 | 8 174.00 | 47 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 751.00 | 48 366.00 | 82 399.00 | 121 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 751.00 | 48 366.00 | 82 399.00 | 121 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 715 509.00 | 715 509.00 | | 715 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 827.00 | 845 827.00 | | 845 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 817.00 | 331 817.00 | | 331 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 569.00 | 115 569.00 | | 115 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 921.00 | 73 246.00 | 151 675.00 | 224 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582 883.00 | 1 582 883.00 | | 1 582 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 883.00 | 1 582 883.00 | | 1 582 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 826.00 | 2 109 151.00 | 151 675.00 | 2 260 826.00 |