| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 350.00 | 2 154.00 | 196.00 | 2 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 687.00 | 2 154.00 | 1 843 533.00 | 1 845 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 |
CF Disponibilités | 108 102.00 | | 108 102.00 | 108 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 209 786.00 | | 4 209 786.00 | 4 209 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 055 473.00 | 2 154.00 | 6 053 319.00 | 6 055 473.00 |
CU Autres participations | 843 337.00 | | 843 337.00 | 843 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 960.00 | 392 640.00 | | 348 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DG Autres réserves | 2 439 956.00 | 2 821 692.00 | | 2 439 956.00 |
DH Report à nouveau | -430 295.00 | -430 295.00 | | -430 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 735.00 | 224 584.00 | | -295 735.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 486.00 | 3 050 221.00 | | 2 104 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 022.00 | | | 501 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 428 169.00 | 1 509 350.00 | | 3 428 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 984.00 | 5 970.00 | | 6 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 641.00 | 402 118.00 | | 7 641.00 |
EA Autres dettes | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 948 833.00 | 1 917 437.00 | | 3 948 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 053 319.00 | 4 967 658.00 | | 6 053 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 664.00 | 1 917 437.00 | | 20 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784.00 | |
GE Autres charges | | | 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 461.00 | 637 758.00 | | 33 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 461.00 | 637 758.00 | | 33 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 461.00 | 637 758.00 | | 33 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 381 323.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 233.00 | 655 424.00 | | 34 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 967.00 | 430 841.00 | | 329 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 735.00 | 224 584.00 | | -295 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 274 174.00 | | 1 000 000.00 | 4 274 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 426 750.00 | 1 843 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 428 487.00 | 1 845 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 737.00 | 2 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 270 087.00 | | 1 000 000.00 | 4 270 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 107.00 | 784.00 | 1 737.00 | 3 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 107.00 | 784.00 | 1 737.00 | 3 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 022.00 | 1 022.00 | 500 000.00 | 501 022.00 |
VI Groupe et associés | 3 428 169.00 | | 3 428 169.00 | 3 428 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 948 833.00 | 20 664.00 | 3 928 169.00 | 3 948 833.00 |