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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 004.00 | | 86 004.00 | 86 004.00 |
AP Constructions | 198 971.00 | 194 584.00 | 4 387.00 | 198 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 183.00 | 18 323.00 | 9 860.00 | 28 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 139.00 | 288 442.00 | 42 697.00 | 331 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 059.00 | 501 348.00 | 143 710.00 | 645 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
BT Marchandises | 31 165.00 | | 31 165.00 | 31 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 612.00 | 317.00 | 28 295.00 | 28 612.00 |
BZ Autres créances | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
CF Disponibilités | 31 287.00 | | 31 287.00 | 31 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 447.00 | 317.00 | 115 130.00 | 115 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 506.00 | 501 665.00 | 258 841.00 | 760 506.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 23 901.00 | 25 225.00 | | 23 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 845.00 | -1 324.00 | | 29 845.00 |
DL TOTAL (I) | 62 131.00 | 32 286.00 | | 62 131.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 164.00 | 2 372.00 | | 48 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 178.00 | 56 464.00 | | 37 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 658.00 | 72 930.00 | | 67 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 710.00 | 49 330.00 | | 38 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 710.00 | 181 096.00 | | 191 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 841.00 | 218 382.00 | | 258 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 178.00 | | | 37 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 867 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 867 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 010.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 724.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 317.00 | |
GE Autres charges | | | 11 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 350.00 | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | 350.00 | | 7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 596.00 | 898 555.00 | | 883 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 751.00 | 899 879.00 | | 853 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 845.00 | -1 324.00 | | 29 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 574.00 | | 54 010.00 | 598 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 525.00 | 645 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 525.00 | 558 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 004.00 | | | 86 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 808.00 | | 54 010.00 | 511 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 150.00 | 6 724.00 | 7 525.00 | 502 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 150.00 | 6 724.00 | 7 525.00 | 502 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 317.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 317.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 317.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 658.00 | 67 658.00 | | 67 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
UX Autres créances clients | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 164.00 | 13 548.00 | 34 616.00 | 48 164.00 |
VI Groupe et associés | 37 178.00 | 37 178.00 | | 37 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 703.00 | 47 703.00 | | 47 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 710.00 | 157 093.00 | 34 616.00 | 191 710.00 |