| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524 174.00 | 1 386 274.00 | 137 899.00 | 1 524 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
AN Terrains | 4 926 929.00 | 4 128 385.00 | 798 543.00 | 4 926 929.00 |
AP Constructions | 28 619 246.00 | 21 708 022.00 | 6 911 224.00 | 28 619 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 263 870.00 | 211 956 156.00 | 75 307 714.00 | 287 263 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 866 685.00 | 1 831 201.00 | 35 483.00 | 1 866 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 351 063.00 | | 29 351 063.00 | 29 351 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 1 410 586.00 | | 1 410 586.00 | 1 410 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 944 537.00 | 3 695.00 | 940 842.00 | 944 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 561 992.00 | 246 553 802.00 | 116 008 190.00 | 362 561 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 060 065.00 | 3 669 422.00 | 22 390 643.00 | 26 060 065.00 |
BN En cours de production de biens | 61 987.00 | | 61 987.00 | 61 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 356 966.00 | 299 433.00 | 9 057 533.00 | 9 356 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 434 503.00 | 506 939.00 | 8 927 564.00 | 9 434 503.00 |
BZ Autres créances | 13 493 267.00 | | 13 493 267.00 | 13 493 267.00 |
CF Disponibilités | 738 406.00 | | 738 406.00 | 738 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 145 196.00 | 4 475 795.00 | 54 669 401.00 | 59 145 196.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 660 752.00 | | 660 752.00 | 660 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 367 941.00 | 251 029 597.00 | 171 338 344.00 | 422 367 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 680.00 | | | 67 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 342 906.00 | | | 1 342 906.00 |
CU Autres participations | 6 649 476.00 | 5 540 066.00 | 1 109 410.00 | 6 649 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 081 591.00 | 1 081 591.00 | | 1 081 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 234 059.00 | 33 273 183.00 | | 31 234 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 899 053.00 | -2 039 124.00 | | 4 899 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 140 002.00 | 3 123 291.00 | | 3 140 002.00 |
DK Provisions réglementées | 1 245 268.00 | | | 1 245 268.00 |
DL TOTAL (I) | 47 099 974.00 | 40 938 940.00 | | 47 099 974.00 |
DN Avances conditionnées | 5 000 000.00 | 125 000.00 | | 5 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 5 000 000.00 | 125 000.00 | | 5 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 977 696.00 | 1 523 026.00 | | 2 977 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 810 572.00 | 2 606 986.00 | | 2 810 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 788 269.00 | 4 130 013.00 | | 5 788 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 867.00 | 6 316.00 | | 2 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 399 722.00 | 59 948 027.00 | | 56 399 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 249 296.00 | 23 346 203.00 | | 26 249 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 006 035.00 | 4 801 472.00 | | 5 006 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 600 673.00 | 2 016 527.00 | | 4 600 673.00 |
EA Autres dettes | 20 614 214.00 | 5 736 104.00 | | 20 614 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 542 428.00 | 493 201.00 | | 542 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 415 237.00 | 96 347 851.00 | | 113 415 237.00 |
ED (V) | 34 863.00 | 103 404.00 | | 34 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 338 344.00 | 141 645 210.00 | | 171 338 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 867.00 | 3 775.00 | | 2 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 64 069 233.00 | 83 248 071.00 | 147 317 305.00 | 64 069 233.00 |
FG Production vendue services | 14 899 749.00 | | 14 899 749.00 | 14 899 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 968 983.00 | 83 248 071.00 | 162 217 054.00 | 78 968 983.00 |
FM Production stockée | | | -3 247 218.00 | |
FN Production immobilisée | | | 445 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 058 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 930 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 406 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 579 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 584 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 779 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 912 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 372 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 866 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 122 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 313 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 153 641.00 | |
GE Autres charges | | | 878 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 395 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 011 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 352 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 971 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 324 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 324 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 686 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 203 040.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 903 502.00 | 324 542.00 | | 903 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 747.00 | 59 142.00 | | 144 747.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 461 030.00 | 3 981 443.00 | | 3 461 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 509 280.00 | 4 365 128.00 | | 4 509 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988 967.00 | 589 680.00 | | 988 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 990 340.00 | 4 196 985.00 | | 5 990 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 979 307.00 | 4 786 665.00 | | 6 979 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 470 026.00 | -421 537.00 | | -2 470 026.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 379 367.00 | 158 848.00 | | 379 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 515.00 | -105 878.00 | | -61 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 915 697.00 | 151 152 088.00 | | 172 915 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 016 643.00 | 153 191 213.00 | | 168 016 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 899 053.00 | -2 039 124.00 | | 4 899 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000 000.00 | | 2 857 142.00 | 10 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 249 296.00 | 26 249 296.00 | | 26 249 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 758 824.00 | 1 758 824.00 | | 1 758 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 316 651.00 | 2 316 651.00 | | 2 316 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 600 673.00 | 4 600 673.00 | | 4 600 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 614 214.00 | 20 614 214.00 | | 20 614 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 542 428.00 | 542 428.00 | | 542 428.00 |
UP Prêts | 1 410 587.00 | 67 680.00 | 1 342 907.00 | 1 410 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 944 537.00 | 944 537.00 | | 944 537.00 |
UX Autres créances clients | 9 190 225.00 | 9 190 225.00 | | 9 190 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 794.00 | 43 794.00 | | 43 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 279.00 | 244 279.00 | | 244 279.00 |
VC Groupe et associés | 474 063.00 | 474 063.00 | | 474 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VI Groupe et associés | 46 399 723.00 | 46 399 723.00 | | 46 399 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 901 910.00 | 6 901 910.00 | | 6 901 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930 560.00 | 930 560.00 | | 930 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 070 997.00 | 6 070 997.00 | | 6 070 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 282 895.00 | 23 939 988.00 | 1 342 907.00 | 25 282 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 415 237.00 | 103 415 237.00 | 2 857 142.00 | 113 415 237.00 |