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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 587.00 | 339 711.00 | 15 876.00 | 355 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 741.00 | 162 035.00 | 27 707.00 | 189 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 929.00 | 511 366.00 | 94 563.00 | 605 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 074.00 | | 52 074.00 | 52 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 959.00 | | 246 959.00 | 246 959.00 |
BZ Autres créances | 24 827.00 | | 24 827.00 | 24 827.00 |
CF Disponibilités | 342 992.00 | | 342 992.00 | 342 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 860.00 | | 669 860.00 | 669 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 789.00 | 511 366.00 | 764 423.00 | 1 275 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
DG Autres réserves | 571 846.00 | 557 281.00 | | 571 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 556.00 | 14 565.00 | | 15 556.00 |
DL TOTAL (I) | 596 836.00 | 581 279.00 | | 596 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 214.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 944.00 | 59 341.00 | | 24 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 323.00 | 83 485.00 | | 57 323.00 |
EA Autres dettes | 84 623.00 | 38 442.00 | | 84 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 074.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 587.00 | 198 253.00 | | 167 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 423.00 | 779 532.00 | | 764 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 262.00 | | 21 807.00 | 606 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 141.00 | 605 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 141.00 | 545 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 355.00 | | | 55 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 662.00 | | 21 807.00 | 545 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 010.00 | 14 497.00 | 22 141.00 | 519 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 390.00 | 14 497.00 | 22 141.00 | 509 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 487.00 | 33 487.00 | | 33 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 623.00 | 84 623.00 | | 84 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
UX Autres créances clients | 246 959.00 | 246 959.00 | | 246 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
VI Groupe et associés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 040.00 | 274 794.00 | 5 246.00 | 280 040.00 |
VW T.V.A. | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 587.00 | 167 587.00 | | 167 587.00 |