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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 521.00 | 2 262.00 | 260.00 | 2 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 544.00 | 97 221.00 | 27 322.00 | 124 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 188.00 | | 27 188.00 | 27 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 274.00 | 100 513.00 | 77 761.00 | 178 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 921.00 | 1 383.00 | 1 245 538.00 | 1 246 921.00 |
BZ Autres créances | 45 192.00 | | 45 192.00 | 45 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 540.00 | | 51 540.00 | 51 540.00 |
CF Disponibilités | 309 291.00 | | 309 291.00 | 309 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 658 112.00 | 1 383.00 | 1 656 729.00 | 1 658 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 386.00 | 101 896.00 | 1 734 490.00 | 1 836 386.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
CU Autres participations | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 527 647.00 | 729 710.00 | | 527 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 837.00 | -137 063.00 | | 228 837.00 |
DL TOTAL (I) | 767 484.00 | 603 647.00 | | 767 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 228.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 754.00 | 53 429.00 | | 43 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 401.00 | 451 870.00 | | 527 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 400.00 | 383 974.00 | | 315 400.00 |
EA Autres dettes | 80 451.00 | 22 180.00 | | 80 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 006.00 | 919 680.00 | | 967 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 490.00 | 1 523 327.00 | | 1 734 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 006.00 | 919 680.00 | | 967 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 297.00 | | 20 132.00 | 158 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155.00 | 178 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155.00 | 127 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 087.00 | | 20 132.00 | 107 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 180.00 | | | 50 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 468.00 | 18 200.00 | 155.00 | 82 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 438.00 | 18 200.00 | 155.00 | 81 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 401.00 | 527 401.00 | | 527 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 515.00 | 84 515.00 | | 84 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 451.00 | 80 451.00 | | 80 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 267.00 | 1 245 267.00 | | 1 245 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
VB T. V. A. | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VI Groupe et associés | 43 754.00 | 43 754.00 | | 43 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32.00 | | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 113.00 | 1 290 459.00 | 7 654.00 | 1 298 113.00 |
VW T.V.A. | 189 492.00 | 189 492.00 | | 189 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 006.00 | 967 006.00 | | 967 006.00 |