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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 761.00 | 147 460.00 | 41 302.00 | 188 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 749.00 | 306 043.00 | 111 707.00 | 417 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 944.00 | | 26 944.00 | 26 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 166.00 | 453 502.00 | 181 663.00 | 635 166.00 |
BT Marchandises | 548 756.00 | | 548 756.00 | 548 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 181 471.00 | | 5 181 471.00 | 5 181 471.00 |
BZ Autres créances | 853 198.00 | | 853 198.00 | 853 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 620 076.00 | | 1 620 076.00 | 1 620 076.00 |
CF Disponibilités | 3 110 823.00 | | 3 110 823.00 | 3 110 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 314 325.00 | | 11 314 325.00 | 11 314 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 949 490.00 | 453 502.00 | 11 495 988.00 | 11 949 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
DG Autres réserves | 384 908.00 | | | 384 908.00 |
DH Report à nouveau | 2 202 305.00 | | | 2 202 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 245 237.00 | | | 1 245 237.00 |
DL TOTAL (I) | 3 886 951.00 | | | 3 886 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 431.00 | | | 25 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 731 778.00 | | | 1 731 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 148 923.00 | | | 4 148 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 601 975.00 | | | 1 601 975.00 |
EA Autres dettes | 100 931.00 | | | 100 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 609 037.00 | | | 7 609 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 495 988.00 | | | 11 495 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 609 037.00 | | | 7 609 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
FG Production vendue services | 16 478 009.00 | | 16 478 009.00 | 16 478 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 485 347.00 | | 16 485 347.00 | 16 485 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 627 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 466 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 024 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 759.00 | |
GE Autres charges | | | 432 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 070 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 556 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 566 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 419 099.00 | | | 419 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672 609.00 | | | 672 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672 609.00 | | | 672 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672 609.00 | | | -672 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 648 492.00 | | | 648 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 637 890.00 | | | 16 637 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 392 654.00 | | | 15 392 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 245 237.00 | | | 1 245 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 847.00 | | 89 318.00 | 545 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 193.00 | | 89 318.00 | 517 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 944.00 | | | 26 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 744.00 | 38 759.00 | | 414 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 743.00 | 38 759.00 | | 414 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 148 923.00 | 4 148 923.00 | | 4 148 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 314.00 | 308 314.00 | | 308 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 150.00 | 257 150.00 | | 257 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 931.00 | 100 931.00 | | 100 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 944.00 | | | 26 944.00 |
UX Autres créances clients | 5 181 471.00 | | | 5 181 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VB T. V. A. | 446 335.00 | | | 446 335.00 |
VC Groupe et associés | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
VI Groupe et associés | 1 731 778.00 | 1 731 778.00 | | 1 731 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268 097.00 | | | 268 097.00 |
VP Divers | 110 471.00 | | | 110 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 057 974.00 | 6 031 030.00 | 26 944.00 | 6 057 974.00 |
VW T.V.A. | 1 011 273.00 | 1 011 273.00 | | 1 011 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 609 037.00 | 7 609 037.00 | | 7 609 037.00 |