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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 60 066.00 | 14 896.00 | 45 170.00 | 60 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 321 345.00 | 2 164 933.00 | 1 156 412.00 | 3 321 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 469 601.00 | 2 213 218.00 | 1 256 383.00 | 3 469 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 437.00 | | 1 359 437.00 | 1 359 437.00 |
BZ Autres créances | 93 690.00 | | 93 690.00 | 93 690.00 |
CF Disponibilités | 1 956 123.00 | | 1 956 123.00 | 1 956 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 447 296.00 | | 3 447 296.00 | 3 447 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 916 897.00 | 2 213 218.00 | 4 703 679.00 | 6 916 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
DG Autres réserves | 963 979.00 | | | 963 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 259.00 | | | 774 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 415.00 | | | 1 894 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 155.00 | | | 1 313 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 270.00 | | | 119 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 696.00 | | | 558 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 656.00 | | | 813 656.00 |
EA Autres dettes | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 809 264.00 | | | 2 809 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 703 679.00 | | | 4 703 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 958 226.00 | | | 1 958 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 144 756.00 | | 8 144 756.00 | 8 144 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 144 756.00 | | 8 144 756.00 | 8 144 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 420 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 861 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 976 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 507 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 426.00 | |
GE Autres charges | | | 10 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 243 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 176 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224 200.00 | | | 224 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 250.00 | | | 147 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 270.00 | | | 269 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 445 359.00 | | | 8 445 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 671 100.00 | | | 7 671 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 259.00 | | | 774 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 711.00 | | | 164 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 933 949.00 | | 641 898.00 | 2 933 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 246.00 | 3 469 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 503.00 | 51 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 743.00 | 3 408 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 138.00 | | | 53 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 871 745.00 | | 641 898.00 | 2 871 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846 038.00 | 473 427.00 | 106 246.00 | 1 846 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 403.00 | | 1 503.00 | 7 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838 635.00 | 473 427.00 | 104 743.00 | 1 838 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 696.00 | 558 696.00 | | 558 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 229.00 | 426 229.00 | | 426 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 797.00 | 107 797.00 | | 107 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
UX Autres créances clients | 1 359 437.00 | 1 359 437.00 | | 1 359 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 40 390.00 | 40 390.00 | | 40 390.00 |
VC Groupe et associés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 313 155.00 | 462 116.00 | 851 038.00 | 1 313 155.00 |
VI Groupe et associés | 119 270.00 | 119 270.00 | | 119 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 568 000.00 | | | 568 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 386.00 | | | 483 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 698.00 | 49 698.00 | | 49 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 040.00 | 1 474 079.00 | 4 961.00 | 1 479 040.00 |
VW T.V.A. | 262 813.00 | 262 813.00 | | 262 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 809 264.00 | 1 958 226.00 | 851 038.00 | 2 809 264.00 |