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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AN Terrains | 26 865.00 | 26 865.00 | | 26 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 139.00 | 45 817.00 | 20 322.00 | 66 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 373.00 | 482 657.00 | 173 715.00 | 656 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 206.00 | | 19 206.00 | 19 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 143.00 | 558 039.00 | 220 104.00 | 778 143.00 |
BN En cours de production de biens | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
BT Marchandises | 37 980.00 | | 37 980.00 | 37 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 898.00 | 36 278.00 | 761 620.00 | 797 898.00 |
BZ Autres créances | 124 026.00 | | 124 026.00 | 124 026.00 |
CF Disponibilités | 538 964.00 | | 538 964.00 | 538 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 994.00 | 36 278.00 | 1 489 716.00 | 1 525 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 137.00 | 594 316.00 | 1 709 820.00 | 2 304 137.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 402 701.00 | | | 402 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 645.00 | | | 44 645.00 |
DL TOTAL (I) | 455 731.00 | | | 455 731.00 |
DP Provisions pour risques | 32 392.00 | | | 32 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 392.00 | | | 32 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 948.00 | | | 107 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 545.00 | | | 755 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 677.00 | | | 335 677.00 |
EA Autres dettes | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 697.00 | | | 1 221 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 820.00 | | | 1 709 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 208.00 | | | 1 168 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 634 381.00 | | 4 634 381.00 | 4 634 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 634 381.00 | | 4 634 381.00 | 4 634 381.00 |
FM Production stockée | | | -9 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 646 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 749 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 049.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 586 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 117 551.00 | | | 117 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 411.00 | | | 32 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 048.00 | | | 36 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 637.00 | | | -3 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 679 216.00 | | | 4 679 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 634 571.00 | | | 4 634 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 645.00 | | | 44 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 321.00 | | 31 175.00 | 915 321.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 688.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 688.00 | 26 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 353.00 | 778 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 038.00 | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 628.00 | 749 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | 1 038.00 | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 435.00 | | 29 569.00 | 884 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 186.00 | | 568.00 | 28 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 951.00 | 91 179.00 | 140 091.00 | 606 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 251.00 | 91 179.00 | 140 091.00 | 604 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 392.00 | | | 32 392.00 |
6T Sur comptes clients | 2 228.00 | 34 049.00 | | 2 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 228.00 | 34 049.00 | | 2 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 620.00 | 34 049.00 | | 34 620.00 |