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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 055.00 | 641.00 | 1 414.00 | 2 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 695.00 | 111 049.00 | 4 646.00 | 115 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 391.00 | 117 270.00 | 8 121.00 | 125 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BZ Autres créances | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CF Disponibilités | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 718.00 | 117 270.00 | 21 448.00 | 138 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
DH Report à nouveau | -15 311.00 | -7 418.00 | | -15 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 146.00 | -7 893.00 | | 3 146.00 |
DL TOTAL (I) | 5 092.00 | 1 946.00 | | 5 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 670.00 | 14 840.00 | | 8 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 583.00 | 5 130.00 | | 3 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 436.00 | 4 272.00 | | 3 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667.00 | 1 581.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 356.00 | 25 823.00 | | 16 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 448.00 | 27 769.00 | | 21 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 874.00 | 39 660.00 | | 34 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 728.00 | 47 553.00 | | 31 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 146.00 | -7 893.00 | | 3 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 330.00 | | | 123 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 750.00 | | | 117 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 015.00 | 3 255.00 | | 114 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 434.00 | 3 255.00 | | 108 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UX Autres créances clients | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | | | 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 670.00 | 6 453.00 | 2 216.00 | 8 670.00 |
VI Groupe et associés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VW T.V.A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 356.00 | 14 139.00 | 2 216.00 | 16 356.00 |