| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 590.00 | 6 975.00 | 26 615.00 | 33 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 390 469.00 | 2 134 733.00 | 1 255 736.00 | 3 390 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 037.00 | 213 785.00 | 95 251.00 | 309 037.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 485.00 | | 95 485.00 | 95 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 890 258.00 | 2 367 042.00 | 1 523 217.00 | 3 890 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 638 859.00 | 809.00 | 638 051.00 | 638 859.00 |
BN En cours de production de biens | 58 824.00 | | 58 824.00 | 58 824.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 567.00 | | 77 567.00 | 77 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 062.00 | | 1 182 062.00 | 1 182 062.00 |
BZ Autres créances | 84 777.00 | | 84 777.00 | 84 777.00 |
CF Disponibilités | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 897.00 | 809.00 | 2 043 089.00 | 2 043 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 934 155.00 | 2 367 850.00 | 3 566 305.00 | 5 934 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 629.00 | 58 629.00 | | 58 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 519 628.00 | 619 748.00 | | 519 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -749 423.00 | -100 120.00 | | -749 423.00 |
DK Provisions réglementées | 469 738.00 | 371 157.00 | | 469 738.00 |
DL TOTAL (I) | 628 572.00 | 1 279 414.00 | | 628 572.00 |
DP Provisions pour risques | 36 590.00 | | | 36 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 590.00 | | | 36 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 957.00 | 75 592.00 | | 603 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247 485.00 | 684 397.00 | | 1 247 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 200.00 | 412 032.00 | | 624 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 593.00 | 255 045.00 | | 385 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 600.00 | 6 838.00 | | 33 600.00 |
EA Autres dettes | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 901 143.00 | 1 433 904.00 | | 2 901 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 566 305.00 | 2 713 317.00 | | 3 566 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
FD Production vendue biens | 3 543 974.00 | | 3 543 974.00 | 3 543 974.00 |
FG Production vendue services | 1 662 935.00 | | 1 662 935.00 | 1 662 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 211 414.00 | | 5 211 414.00 | 5 211 414.00 |
FM Production stockée | | | 37 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 275 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 485 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 806 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -531 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -506 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 5 073.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 917.00 | 9 442.00 | | 37 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 917.00 | 14 515.00 | | 68 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 088.00 | 40 606.00 | | 173 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 088.00 | 40 606.00 | | 213 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 171.00 | -26 091.00 | | -144 171.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 644.00 | 54 098.00 | | 102 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 144.00 | -9 546.00 | | -4 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 372 627.00 | 5 048 061.00 | | 5 372 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 122 050.00 | 5 148 182.00 | | 6 122 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -749 423.00 | -100 120.00 | | -749 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 942 953.00 | | 864 766.00 | 3 942 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 350.00 | 727 110.00 | 3 890 258.00 | 190 350.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 190 350.00 | 727 110.00 | 3 699 506.00 | 190 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 621.00 | | 3 100.00 | 90 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 756 903.00 | | 860 063.00 | 3 756 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 012.00 | | 1 602.00 | 94 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 856 496.00 | 197 656.00 | 687 110.00 | 2 856 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 696.00 | 5 410.00 | | 11 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 843 383.00 | 192 245.00 | 687 110.00 | 2 843 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 371 157.00 | 136 498.00 | 37 917.00 | 371 157.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 590.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 490.00 | 809.00 | 1 490.00 | 1 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 490.00 | 809.00 | 1 490.00 | 1 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 647.00 | 173 897.00 | 39 407.00 | 372 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 200.00 | 624 200.00 | | 624 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 977.00 | 185 977.00 | | 185 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 969.00 | 161 969.00 | | 161 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 485.00 | | 95 485.00 | 95 485.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 062.00 | 1 182 062.00 | | 1 182 062.00 |
VB T. V. A. | 48 964.00 | 48 964.00 | | 48 964.00 |
VC Groupe et associés | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 957.00 | 91 489.00 | 342 684.00 | 603 957.00 |
VI Groupe et associés | 1 247 485.00 | 1 247 485.00 | | 1 247 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 225.00 | 1 248 747.00 | 114 478.00 | 1 363 225.00 |
VW T.V.A. | 35 301.00 | 35 301.00 | | 35 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 901 143.00 | 2 388 675.00 | 342 684.00 | 2 901 143.00 |