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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
AP Constructions | 94 105.00 | 92 188.00 | 1 918.00 | 94 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 030.00 | 200 417.00 | 19 613.00 | 220 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 163.00 | 102 675.00 | 2 489.00 | 105 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 605.00 | 411 490.00 | 64 115.00 | 475 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 508.00 | | 115 508.00 | 115 508.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 327 033.00 | 5 377.00 | 321 655.00 | 327 033.00 |
BZ Autres créances | 27 044.00 | | 27 044.00 | 27 044.00 |
CF Disponibilités | 376 916.00 | | 376 916.00 | 376 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 837.00 | 5 377.00 | 857 460.00 | 862 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 443.00 | 416 868.00 | 921 575.00 | 1 338 443.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 399 600.00 | 297 345.00 | | 399 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 196.00 | 152 255.00 | | 150 196.00 |
DL TOTAL (I) | 583 335.00 | 483 139.00 | | 583 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 349.00 | 324 531.00 | | 94 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 898.00 | 1 536.00 | | 2 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 013.00 | 148 995.00 | | 93 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 323.00 | 163 604.00 | | 145 323.00 |
EA Autres dettes | 2 658.00 | 5 597.00 | | 2 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 240.00 | 644 263.00 | | 338 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 575.00 | 1 127 402.00 | | 921 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 422.00 | 338 167.00 | | 275 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | 553.00 | | 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 580.00 | 554.00 | | 476 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 528.00 | 475 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 528.00 | 419 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 323.00 | | | 54 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 273.00 | 556.00 | | 420 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 935.00 | 18 773.00 | 1 218.00 | 393 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 724.00 | 18 773.00 | 1 218.00 | 377 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 013.00 | 93 013.00 | | 93 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 323.00 | 145 323.00 | | 145 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 327 033.00 | 327 033.00 | | 327 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 832.00 | 31 014.00 | 62 818.00 | 93 832.00 |
VI Groupe et associés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 193.00 | 356 413.00 | 1 780.00 | 358 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 240.00 | 275 422.00 | 62 818.00 | 338 240.00 |