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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 245.00 | 3 126.00 | 118.00 | 3 245.00 |
AH Fonds commercial | 137 887.00 | 71 051.00 | 66 836.00 | 137 887.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 566.00 | 11 921.00 | 1 646.00 | 13 566.00 |
AP Constructions | 1 056 224.00 | 720 199.00 | 336 026.00 | 1 056 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 142.00 | 331 544.00 | 45 598.00 | 377 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 483 117.00 | 1 908 340.00 | 574 778.00 | 2 483 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
BF Prêts | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 396.00 | | 62 396.00 | 62 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 153 205.00 | 3 046 180.00 | 1 107 025.00 | 4 153 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BT Marchandises | 197 507.00 | | 197 507.00 | 197 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 482.00 | | 93 482.00 | 93 482.00 |
BZ Autres créances | 107 043.00 | | 107 043.00 | 107 043.00 |
CF Disponibilités | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 499.00 | | 415 499.00 | 415 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 568 704.00 | 3 046 180.00 | 1 522 523.00 | 4 568 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 265 793.00 | | | 265 793.00 |
DH Report à nouveau | 10 206.00 | -93 553.00 | | 10 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 873.00 | -308 648.00 | | -307 873.00 |
DK Provisions réglementées | 5 755.00 | 4 596.00 | | 5 755.00 |
DL TOTAL (I) | -17 118.00 | -388 605.00 | | -17 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 064.00 | 51 590.00 | | 50 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 064.00 | 51 590.00 | | 50 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 738.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 060.00 | 223 901.00 | | 222 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 073.00 | 160 614.00 | | 155 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 360.00 | 19 285.00 | | 17 360.00 |
EA Autres dettes | 1 072 678.00 | 1 790 432.00 | | 1 072 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 577.00 | 2 218 376.00 | | 1 489 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 523.00 | 1 881 360.00 | | 1 522 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 119 007.00 | | 2 119 007.00 | 2 119 007.00 |
FG Production vendue services | 327 823.00 | | 327 823.00 | 327 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 446 831.00 | | 2 446 831.00 | 2 446 831.00 |
FN Production immobilisée | | | 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 509 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 564 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 510.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 783 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 065.00 | 750.00 | | 1 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 065.00 | 750.00 | | 1 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 980.00 | 7 117.00 | | 16 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 685.00 | 2 499.00 | | 5 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 794.00 | 9 616.00 | | 24 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 729.00 | -8 866.00 | | -23 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 491.00 | -13 819.00 | | -11 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 517 899.00 | 4 733 008.00 | | 2 517 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 825 772.00 | 5 041 656.00 | | 2 825 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 873.00 | -308 648.00 | | -307 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 134 829.00 | | 35 416.00 | 4 134 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 040.00 | 4 153 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 040.00 | 3 922 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 224.00 | | 1 474.00 | 153 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 905 373.00 | | 33 857.00 | 3 905 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 231.00 | | 85.00 | 76 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 902 660.00 | 89 509.00 | 17 040.00 | 2 902 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 866.00 | 1 181.00 | | 13 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 888 794.00 | 88 328.00 | 17 040.00 | 2 888 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 596.00 | 2 223.00 | 1 065.00 | 4 596.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 590.00 | 60 270.00 | 41 383.00 | 51 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 186.00 | 62 493.00 | 42 448.00 | 56 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 060.00 | 222 060.00 | | 222 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 213.00 | 99 213.00 | | 99 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
UP Prêts | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 396.00 | | 62 396.00 | 62 396.00 |
UX Autres créances clients | 93 482.00 | 93 482.00 | | 93 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
VC Groupe et associés | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
VI Groupe et associés | 1 072 517.00 | 1 072 517.00 | | 1 072 517.00 |
VP Divers | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 117.00 | 64 117.00 | | 64 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 154.00 | 201 838.00 | 76 316.00 | 278 154.00 |
VW T.V.A. | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 577.00 | 1 489 577.00 | | 1 489 577.00 |