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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 908.00 | 217 073.00 | 24 835.00 | 241 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 882 661.00 | 1 283 279.00 | 599 382.00 | 1 882 661.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 185 446.00 | | 185 446.00 | 185 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 410 015.00 | 1 500 352.00 | 909 663.00 | 2 410 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 499 432.00 | | 4 499 432.00 | 4 499 432.00 |
BZ Autres créances | 975 757.00 | | 975 757.00 | 975 757.00 |
CF Disponibilités | 8 345 161.00 | | 8 345 161.00 | 8 345 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 069.00 | | 106 069.00 | 106 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 926 419.00 | | 13 926 419.00 | 13 926 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 336 434.00 | 1 500 352.00 | 14 836 082.00 | 16 336 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 450.00 | 575 450.00 | | 575 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 545.00 | 57 545.00 | | 57 545.00 |
DH Report à nouveau | 6 857 007.00 | 6 733 740.00 | | 6 857 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 316.00 | 1 123 170.00 | | 900 316.00 |
DL TOTAL (I) | 8 390 318.00 | 8 489 904.00 | | 8 390 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 177.00 | 150 687.00 | | 21 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 135 846.00 | 6 448 452.00 | | 5 135 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 224 499.00 | 1 499 844.00 | | 1 224 499.00 |
EA Autres dettes | 24 317.00 | 122 179.00 | | 24 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 923.00 | 72 901.00 | | 39 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 445 763.00 | 8 294 064.00 | | 6 445 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 836 082.00 | 16 783 968.00 | | 14 836 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 445 763.00 | 8 274 423.00 | | 6 445 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 536.00 | 2 030.00 | | 1 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 693 285.00 | 153 123.00 | 11 846 408.00 | 11 693 285.00 |
FG Production vendue services | 10 292 549.00 | 321 457.00 | 10 614 005.00 | 10 292 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 985 834.00 | 474 580.00 | 22 460 414.00 | 21 985 834.00 |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 460 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 667 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 622 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 094 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 382 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 107.00 | |
GE Autres charges | | | 24 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 247 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 213 549.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 216 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 953.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 919.00 | -2 192.00 | | 8 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 137.00 | 439 933.00 | | 325 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 472 551.00 | 26 747 993.00 | | 22 472 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 572 235.00 | 25 624 823.00 | | 21 572 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 316.00 | 1 123 170.00 | | 900 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 246.00 | | 294 168.00 | 2 137 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 146.00 | 285 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 399.00 | 2 410 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 252.00 | 1 882 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 108.00 | | 1 800.00 | 240 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 602 850.00 | | 282 064.00 | 1 602 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 288.00 | | 10 304.00 | 294 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 498.00 | 282 107.00 | 2 252.00 | 1 220 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 801.00 | 20 272.00 | | 196 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 697.00 | 261 835.00 | 2 252.00 | 1 023 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 135 846.00 | 5 135 846.00 | | 5 135 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 224 311.00 | 1 224 311.00 | | 1 224 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 923.00 | 39 923.00 | | 39 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 446.00 | | 185 446.00 | 185 446.00 |
UX Autres créances clients | 4 499 432.00 | 4 499 432.00 | | 4 499 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 017.00 | | | 129 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975 757.00 | 975 757.00 | | 975 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 069.00 | 106 069.00 | | 106 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 766 704.00 | 5 581 258.00 | 185 446.00 | 5 766 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 445 763.00 | 6 445 763.00 | | 6 445 763.00 |