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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
AH Fonds commercial | 3 180 728.00 | 223 948.00 | 2 956 781.00 | 3 180 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 323 943.00 | | 1 323 943.00 | 1 323 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 326 469.00 | 1 116 998.00 | 209 471.00 | 1 326 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 886.00 | | 140 886.00 | 140 886.00 |
BF Prêts | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 104 381.00 | 1 355 357.00 | 5 749 024.00 | 7 104 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307 405.00 | | 307 405.00 | 307 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 695.00 | | 704 695.00 | 704 695.00 |
BZ Autres créances | 5 098 153.00 | | 5 098 153.00 | 5 098 153.00 |
CF Disponibilités | 2 784 273.00 | | 2 784 273.00 | 2 784 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 895 566.00 | | 8 895 566.00 | 8 895 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 999 947.00 | 1 355 357.00 | 14 644 590.00 | 15 999 947.00 |
CU Autres participations | 1 098 633.00 | | 1 098 633.00 | 1 098 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 000.00 | 338 000.00 | | 338 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 939.00 | 136 939.00 | | 136 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 352.00 | 33 352.00 | | 33 352.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 089 546.00 | 4 223 210.00 | | 5 089 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048 477.00 | 866 336.00 | | 1 048 477.00 |
DL TOTAL (I) | 6 880 114.00 | 5 831 636.00 | | 6 880 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 456.00 | 123 944.00 | | 113 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 456.00 | 123 944.00 | | 113 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 030.00 | 2 133 672.00 | | 70 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 840 933.00 | 190 982.00 | | 1 840 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 833.00 | 4 332 155.00 | | 875 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 466 976.00 | 1 410 827.00 | | 1 466 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
EA Autres dettes | 3 388 518.00 | 3 899 468.00 | | 3 388 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 651 021.00 | 11 975 834.00 | | 7 651 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 644 590.00 | 17 931 414.00 | | 14 644 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 128 828.00 | | 10 128 828.00 | 10 128 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 128 828.00 | | 10 128 828.00 | 10 128 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 188 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 056 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 333 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 911.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 537 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 651 912.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43 059.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 602 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 433.00 | -161.00 | | 14 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 433.00 | 832.00 | | 14 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 633.00 | -832.00 | | -12 633.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 174.00 | 124 328.00 | | 123 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 778.00 | 339 699.00 | | 417 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 236 633.00 | 10 066 822.00 | | 10 236 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 188 155.00 | 9 200 486.00 | | 9 188 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 048 477.00 | 866 336.00 | | 1 048 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 129 600.00 | | 974 780.00 | 6 129 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 258 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 104 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 519 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 326 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 918 019.00 | | 601 063.00 | 3 918 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 614.00 | | 169 856.00 | 1 156 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054 967.00 | | 203 862.00 | 1 054 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 352.00 | 140 005.00 | | 1 215 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 948.00 | 14 411.00 | | 223 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 404.00 | 125 594.00 | | 991 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 944.00 | 9 247.00 | 19 735.00 | 123 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 944.00 | 9 247.00 | 19 735.00 | 123 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 911.00 | 16 894.00 | |
UG ‐ Financières | | 336.00 | 2 841.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 833.00 | 875 833.00 | | 875 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 749 823.00 | 749 823.00 | | 749 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 589.00 | 435 589.00 | | 435 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 388 518.00 | 3 388 518.00 | | 3 388 518.00 |
UP Prêts | 140 886.00 | | 140 886.00 | 140 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
UX Autres créances clients | 704 695.00 | 704 695.00 | | 704 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91 954.00 | 91 954.00 | | 91 954.00 |
VB T. V. A. | 789 161.00 | 789 161.00 | | 789 161.00 |
VC Groupe et associés | 3 989 055.00 | 3 989 055.00 | | 3 989 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 030.00 | 70 030.00 | | 70 030.00 |
VI Groupe et associés | 1 840 933.00 | 1 840 933.00 | | 1 840 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 285.00 | 179 285.00 | | 179 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 354.00 | 535 354.00 | | 535 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 271 490.00 | 6 111 293.00 | 160 197.00 | 6 271 490.00 |
VW T.V.A. | 102 280.00 | 102 280.00 | | 102 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 651 021.00 | 7 651 021.00 | | 7 651 021.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | 132.00 | | 130.00 |