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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 648 377.00 | 334 731.00 | 313 647.00 | 648 377.00 |
AP Constructions | 395 580.00 | 130 092.00 | 265 487.00 | 395 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 667.00 | 144 928.00 | 21 739.00 | 166 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 988 941.00 | 15 114 142.00 | 2 874 799.00 | 17 988 941.00 |
BF Prêts | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 144.00 | | 25 144.00 | 25 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 225 641.00 | 15 723 893.00 | 3 501 748.00 | 19 225 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 756.00 | | 79 756.00 | 79 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 451 062.00 | 48 146.00 | 3 402 916.00 | 3 451 062.00 |
BZ Autres créances | 1 960 808.00 | | 1 960 808.00 | 1 960 808.00 |
CF Disponibilités | 265 556.00 | | 265 556.00 | 265 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 760 506.00 | 48 146.00 | 5 712 361.00 | 5 760 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 986 147.00 | 15 772 039.00 | 9 214 109.00 | 24 986 147.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 056 502.00 | | | 1 056 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 256 046.00 | | | 256 046.00 |
DH Report à nouveau | 298 180.00 | | | 298 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 303.00 | | | 497 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
DK Provisions réglementées | 467 314.00 | | | 467 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 829.00 | | | 1 755 829.00 |
DP Provisions pour risques | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 757 525.00 | | | 2 757 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 339.00 | | | 69 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 084.00 | | | 1 613 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 652 954.00 | | | 1 652 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 823 693.00 | | | 823 693.00 |
EA Autres dettes | 498 285.00 | | | 498 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 414 880.00 | | | 7 414 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 214 109.00 | | | 9 214 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 727 855.00 | | | 5 727 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 361.00 | | 331 361.00 | 331 361.00 |
FG Production vendue services | 16 944 822.00 | 12 811.00 | 16 957 633.00 | 16 944 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 276 183.00 | 12 811.00 | 17 288 994.00 | 17 276 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 419 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 495 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 656 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 401 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 190 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 048 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 838.00 | | | 82 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 686.00 | | | 25 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 985.00 | | | 62 985.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 568.00 | | | 52 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 239.00 | | | 141 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 884.00 | | | 160 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 698.00 | | | 186 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 460.00 | | | -45 460.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -209 529.00 | | | -209 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 560 594.00 | | | 17 560 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 063 291.00 | | | 17 063 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 303.00 | | | 497 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 141 910.00 | | 1 882 439.00 | 18 141 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 932.00 | 707 776.00 | 19 225 641.00 | 90 932.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 933.00 | 707 776.00 | 19 199 565.00 | 90 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 115 834.00 | | 1 882 439.00 | 18 115 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 076.00 | | | 26 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 216 219.00 | 1 190 922.00 | 683 248.00 | 15 216 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 216 219.00 | 1 190 922.00 | 683 248.00 | 15 216 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 358 998.00 | 160 884.00 | 52 568.00 | 358 998.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 593.00 | | 21 193.00 | 64 593.00 |
6T Sur comptes clients | 48 146.00 | | | 48 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 148.00 | | | 48 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 737.00 | 160 884.00 | 73 761.00 | 471 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 193.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160 884.00 | 52 568.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 339.00 | 69 339.00 | | 69 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 084.00 | 1 613 084.00 | | 1 613 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516 966.00 | 516 966.00 | | 516 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 086.00 | 516 086.00 | | 516 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 823 693.00 | 823 693.00 | | 823 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 233.00 | 118 233.00 | | 118 233.00 |
UP Prêts | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
UX Autres créances clients | 3 393 330.00 | 3 393 330.00 | | 3 393 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118 915.00 | 118 915.00 | | 118 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 111.00 | 39 111.00 | | 39 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 732.00 | 57 732.00 | | 57 732.00 |
VB T. V. A. | 97 782.00 | 97 782.00 | | 97 782.00 |
VC Groupe et associés | 1 466 183.00 | 409 681.00 | 1 056 502.00 | 1 466 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 757 525.00 | 1 070 500.00 | 1 687 025.00 | 2 757 525.00 |
VI Groupe et associés | 380 052.00 | 380 052.00 | | 380 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 361 200.00 | | | 1 361 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 133 875.00 | | | 1 133 875.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 541.00 | 88 541.00 | | 88 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 129.00 | 234 129.00 | | 234 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 438 771.00 | 4 382 269.00 | 1 056 502.00 | 5 438 771.00 |
VW T.V.A. | 531 361.00 | 531 361.00 | | 531 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 414 880.00 | 5 727 855.00 | 1 687 025.00 | 7 414 880.00 |