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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 625.00 | 40 986.00 | 639.00 | 41 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
AN Terrains | 39 237.00 | 22 135.00 | 17 102.00 | 39 237.00 |
AP Constructions | 178 721.00 | 154 721.00 | 24 000.00 | 178 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 925.00 | 526 834.00 | 57 091.00 | 583 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 602 257.00 | 2 280 257.00 | 322 000.00 | 2 602 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 056.00 | | 45 056.00 | 45 056.00 |
BF Prêts | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 515.00 | | 61 515.00 | 61 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 566 866.00 | 3 024 932.00 | 541 933.00 | 3 566 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 361.00 | | 199 361.00 | 199 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 611 812.00 | | 611 812.00 | 611 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 475 146.00 | 18 423.00 | 4 456 724.00 | 4 475 146.00 |
BZ Autres créances | 9 563 992.00 | | 9 563 992.00 | 9 563 992.00 |
CF Disponibilités | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 857 470.00 | 18 423.00 | 14 839 047.00 | 14 857 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 424 336.00 | 3 043 355.00 | 15 380 981.00 | 18 424 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 324 510.00 | 3 324 510.00 | | 3 324 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 724.00 | 97 725.00 | | 97 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 332 451.00 | 332 451.00 | | 332 451.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
DG Autres réserves | 1 816 694.00 | 1 816 694.00 | | 1 816 694.00 |
DH Report à nouveau | 1 252 155.00 | 713 694.00 | | 1 252 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 876.00 | 538 461.00 | | 731 876.00 |
DK Provisions réglementées | 7 613.00 | 10 515.00 | | 7 613.00 |
DL TOTAL (I) | 7 585 064.00 | 6 856 091.00 | | 7 585 064.00 |
DP Provisions pour risques | 74 414.00 | 30 000.00 | | 74 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 148.00 | 81 448.00 | | 82 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 562.00 | 111 448.00 | | 156 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 330.00 | 3 286.00 | | 3 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 971.00 | 72 842.00 | | 35 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 897 416.00 | 5 316 601.00 | | 4 897 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 903 154.00 | 1 743 298.00 | | 1 903 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 291.00 | 23 096.00 | | 76 291.00 |
EA Autres dettes | 719 840.00 | 1 585 583.00 | | 719 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 352.00 | 63 352.00 | | 3 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 639 354.00 | 8 808 058.00 | | 7 639 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 380 981.00 | 15 775 597.00 | | 15 380 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 700.00 | | 156 700.00 | 156 700.00 |
FG Production vendue services | 23 055 599.00 | | 23 055 599.00 | 23 055 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 212 299.00 | | 23 212 299.00 | 23 212 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 615 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 642 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 155 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 652 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 102 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 573 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 050.00 | |
GE Autres charges | | | 518 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 535 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 107 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 107 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 432.00 | 21 365.00 | | 2 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 418 007.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 938.00 | 3 648.00 | | 3 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 370.00 | 443 020.00 | | 6 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 407.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 528.00 | 51 432.00 | | 11 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 035.00 | 1 839.00 | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 563.00 | 53 678.00 | | 12 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 193.00 | 389 343.00 | | -6 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 616.00 | 134 857.00 | | 113 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 777.00 | 268 015.00 | | 255 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 649 056.00 | 20 348 180.00 | | 25 649 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 917 180.00 | 19 809 719.00 | | 24 917 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 876.00 | 538 461.00 | | 731 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 239 859.00 | | 366 312.00 | 3 239 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 250.00 | 3 498 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 250.00 | 3 449 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 625.00 | | 8 100.00 | 41 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 198 234.00 | | 358 212.00 | 3 198 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 923 072.00 | 152 645.00 | 50 785.00 | 2 923 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 443.00 | 1 543.00 | | 39 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 883 629.00 | 151 102.00 | 50 785.00 | 2 883 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 610.00 | 6 737.00 | 100 925.00 | 112 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 610.00 | 6 737.00 | 100 925.00 | 112 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 610.00 | 6 737.00 | 100 925.00 | 112 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 897 416.00 | 4 897 416.00 | | 4 897 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 799 738.00 | 799 738.00 | | 799 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932 334.00 | 932 334.00 | | 932 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 291.00 | 76 291.00 | | 76 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 338.00 | 719 338.00 | | 719 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
UP Prêts | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 515.00 | | 61 515.00 | 61 515.00 |
UX Autres créances clients | 4 448 787.00 | 4 448 787.00 | | 4 448 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
VC Groupe et associés | 8 278 132.00 | 8 278 132.00 | | 8 278 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 815 979.00 | 815 979.00 | | 815 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 484.00 | 56 484.00 | | 56 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 016.00 | 412 016.00 | | 412 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 100 994.00 | 14 006 689.00 | 94 305.00 | 14 100 994.00 |
VW T.V.A. | 114 597.00 | 114 597.00 | | 114 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 603 384.00 | 7 603 384.00 | | 7 603 384.00 |