| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 143 530.00 | 140 148.00 | 3 382.00 | 143 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 568.00 | 56 157.00 | 411.00 | 56 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 966.00 | 18 027.00 | 4 939.00 | 22 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 353.00 | 214 332.00 | 49 021.00 | 263 353.00 |
BT Marchandises | 181 547.00 | | 181 547.00 | 181 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
BZ Autres créances | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
CF Disponibilités | 54 793.00 | | 54 793.00 | 54 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 138.00 | | 292 138.00 | 292 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 492.00 | 214 332.00 | 341 159.00 | 555 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179.00 | | | 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 81 495.00 | 128 165.00 | | 81 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 694.00 | -46 669.00 | | 2 694.00 |
DL TOTAL (I) | 92 574.00 | 89 880.00 | | 92 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 691.00 | 112 111.00 | | 105 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 147.00 | 91 467.00 | | 84 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 405.00 | 60 394.00 | | 52 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 585.00 | 263 971.00 | | 248 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 159.00 | 353 851.00 | | 341 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 585.00 | 158 798.00 | | 148 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | 823.00 | | 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 503.00 | | 363 503.00 | 363 503.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 503.00 | | 363 503.00 | 363 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 087.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 669.00 | 710.00 | | 1 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 669.00 | 710.00 | | 1 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 846.00 | -710.00 | | 3 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 047.00 | 430 601.00 | | 434 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 353.00 | 477 271.00 | | 431 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 694.00 | -46 669.00 | | 2 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 546.00 | 5 439.00 | | 5 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 830.00 | | 2 523.00 | 260 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 541.00 | | 2 523.00 | 220 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 107.00 | 4 225.00 | | 210 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 107.00 | 4 225.00 | | 210 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 147.00 | 84 147.00 | | 84 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 323.00 | 37 323.00 | | 37 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 183.00 | 5 183.00 | 100 000.00 | 105 183.00 |
VI Groupe et associés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 977.00 | 55 977.00 | | 55 977.00 |
VW T.V.A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 585.00 | 148 585.00 | 100 000.00 | 248 585.00 |