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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 170.00 | 13 920.00 | 250.00 | 14 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 399.00 | 17 149.00 | 250.00 | 17 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 358.00 | | 40 358.00 | 40 358.00 |
BZ Autres créances | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 120 938.00 | | 120 938.00 | 120 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 493.00 | | 167 493.00 | 167 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 892.00 | 17 149.00 | 167 743.00 | 184 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 124.00 | 121 124.00 | | 121 124.00 |
DH Report à nouveau | -241.00 | -7 251.00 | | -241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 256.00 | 7 009.00 | | -4 256.00 |
DL TOTAL (I) | 125 426.00 | 129 683.00 | | 125 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 679.00 | 1 335.00 | | 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 679.00 | 1 335.00 | | 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 030.00 | 4 998.00 | | 16 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 234.00 | 22 698.00 | | 21 234.00 |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 637.00 | 35 670.00 | | 41 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 743.00 | 166 688.00 | | 167 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 465.00 | | 182 465.00 | 182 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 465.00 | | 182 465.00 | 182 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 62.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 62.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -62.00 | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 852.00 | 216 893.00 | | 183 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 108.00 | 209 884.00 | | 188 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 256.00 | 7 009.00 | | -4 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 194.00 | 954.00 | | 16 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 199.00 | 30.00 | | 3 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 995.00 | 925.00 | | 12 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 335.00 | 679.00 | 1 335.00 | 1 335.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 335.00 | 679.00 | 1 335.00 | 1 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 335.00 | 679.00 | 1 335.00 | 1 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 679.00 | 1 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
UX Autres créances clients | 40 358.00 | | | 40 358.00 |
VB T. V. A. | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VI Groupe et associés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 555.00 | 46 555.00 | | 46 555.00 |
VW T.V.A. | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 637.00 | 41 637.00 | | 41 637.00 |