| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 959.00 | 63 816.00 | 1 143.00 | 64 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 873.00 | 42 873.00 | | 42 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 772.00 | 130 225.00 | 1 547.00 | 131 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 165.00 | 249 022.00 | 31 143.00 | 280 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 351.00 | 162 369.00 | 26 982.00 | 189 351.00 |
BT Marchandises | 21 592.00 | 11 013.00 | 10 579.00 | 21 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 544.00 | 7 228.00 | 429 316.00 | 436 544.00 |
BZ Autres créances | 707 518.00 | | 707 518.00 | 707 518.00 |
CF Disponibilités | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 651.00 | 180 610.00 | 1 194 041.00 | 1 374 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 817.00 | 429 633.00 | 1 225 184.00 | 1 654 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | 6 000.00 | 6 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
DG Autres réserves | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
DH Report à nouveau | -29 908.00 | -36 772.00 | | -29 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 973.00 | 6 864.00 | | 95 973.00 |
DL TOTAL (I) | 237 519.00 | 141 546.00 | | 237 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 500.00 | 10 005.00 | | 24 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 891.00 | 533 775.00 | | 516 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 036.00 | 149 779.00 | | 135 036.00 |
EA Autres dettes | 13 562.00 | 12 467.00 | | 13 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 675.00 | 355 958.00 | | 297 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 665.00 | 1 061 984.00 | | 987 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 184.00 | 1 203 530.00 | | 1 225 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 665.00 | 1 061 984.00 | | 987 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 161.00 | 6 963.00 | 248 124.00 | 241 161.00 |
FD Production vendue biens | 1 294 282.00 | 87 482.00 | 1 381 764.00 | 1 294 282.00 |
FG Production vendue services | 191 271.00 | 13 458.00 | 204 729.00 | 191 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 713.00 | 107 903.00 | 1 834 617.00 | 1 726 713.00 |
FM Production stockée | | | -255 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 812.00 | 1 116.00 | | 1 812.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 609.00 | 3 857.00 | | 3 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 690.00 | 21 813.00 | | 16 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 263.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 765.00 | -2 891.00 | | 15 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 554.00 | 2 404 428.00 | | 1 845 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 581.00 | 2 397 564.00 | | 1 749 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 973.00 | 6 864.00 | | 95 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 165.00 | | | 280 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 068.00 | | | 71 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 645.00 | | | 174 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 211.00 | 212.00 | | 235 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 924.00 | | | 69 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 286.00 | 212.00 | | 165 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 419 648.00 | | | 419 648.00 |
6T Sur comptes clients | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 475.00 | 6 000.00 | | 434 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 475.00 | 6 000.00 | | 434 475.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 891.00 | 516 891.00 | | 516 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 197.00 | 34 197.00 | | 34 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 593.00 | 58 593.00 | | 58 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 675.00 | 297 675.00 | | 297 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
UX Autres créances clients | 436 544.00 | | | 436 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 67 781.00 | | | 67 781.00 |
VC Groupe et associés | 603 839.00 | | | 603 839.00 |
VI Groupe et associés | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VP Divers | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 973.00 | 1 169 973.00 | | 1 169 973.00 |
VW T.V.A. | 39 292.00 | 39 292.00 | | 39 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 665.00 | 987 665.00 | | 987 665.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |