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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 789.00 | 548.00 | 240.00 | 789.00 |
AP Constructions | 310 220.00 | 282 661.00 | 27 559.00 | 310 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 655.00 | 142 055.00 | 17 599.00 | 159 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 361.00 | 192 040.00 | 244 321.00 | 436 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 116.00 | 617 305.00 | 337 811.00 | 955 116.00 |
BN En cours de production de biens | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
BT Marchandises | 67 325.00 | | 67 325.00 | 67 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 228.00 | | 45 228.00 | 45 228.00 |
BZ Autres créances | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
CF Disponibilités | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 333.00 | | 153 333.00 | 153 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 449.00 | 617 305.00 | 491 144.00 | 1 108 449.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 065.00 | 161 731.00 | | 141 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 734.00 | 4 335.00 | | 1 734.00 |
DL TOTAL (I) | 151 184.00 | 174 450.00 | | 151 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 987.00 | 112 817.00 | | 210 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 144.00 | 3 240.00 | | 5 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 877.00 | 87 729.00 | | 70 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 50 950.00 | | |
EA Autres dettes | 52 952.00 | | | 52 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 959.00 | 254 736.00 | | 339 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 144.00 | 429 186.00 | | 491 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 798.00 | | 217 402.00 | 759 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 083.00 | 955 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 083.00 | 906 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 789.00 | | | 45 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 956.00 | | 217 363.00 | 710 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 053.00 | | 39.00 | 3 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 193.00 | 40 196.00 | 22 083.00 | 599 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286.00 | 263.00 | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 907.00 | 39 933.00 | 22 083.00 | 598 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 877.00 | 70 877.00 | | 70 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 952.00 | 52 952.00 | | 52 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 059.00 | 43 059.00 | | 43 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 528.00 | 47 857.00 | 154 670.00 | 202 528.00 |
VI Groupe et associés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -94 202.00 | | | -94 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 635.00 | 68 260.00 | 375.00 | 68 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 959.00 | 185 289.00 | 154 670.00 | 339 959.00 |